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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 759 955.00 | 243 474.00 | 516 481.00 | 759 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 255.00 | 201 384.00 | 43 872.00 | 245 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 993.00 | 237 137.00 | 114 856.00 | 351 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 357 203.00 | 681 995.00 | 675 208.00 | 1 357 203.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 289.00 | | 13 289.00 | 13 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 114.00 | | 1 114.00 | 1 114.00 |
BZ Autres créances | 498 964.00 | | 498 964.00 | 498 964.00 |
CF Disponibilités | 255 437.00 | | 255 437.00 | 255 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 924.00 | | 24 924.00 | 24 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 793 727.00 | | 793 727.00 | 793 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 150 930.00 | 681 995.00 | 1 468 935.00 | 2 150 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 396 589.00 | 320 765.00 | | 396 589.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 353.00 | 40 216.00 | | 29 353.00 |
DL TOTAL (I) | 470 370.00 | 405 409.00 | | 470 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 533 463.00 | 628 221.00 | | 533 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 833.00 | 253 530.00 | | 265 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 093.00 | 244 422.00 | | 199 093.00 |
EA Autres dettes | 171.00 | 51.00 | | 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 998 565.00 | 1 126 228.00 | | 998 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 468 935.00 | 1 531 637.00 | | 1 468 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 058.00 | 594 289.00 | | 557 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 300 462.00 | | 4 300 462.00 | 4 300 462.00 |
FG Production vendue services | 3 519.00 | | 3 519.00 | 3 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 303 981.00 | | 4 303 981.00 | 4 303 981.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 346 811.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 987 332.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 929 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 845 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 918.00 | |
GE Autres charges | | | 682 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 807 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 538 951.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 959.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 534 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 812.00 | 75 347.00 | | 42 812.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 678 600.00 | 647 169.00 | | 678 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 863.00 | 10 863.00 | | 10 863.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 863.00 | 10 863.00 | | 10 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 863.00 | 10 863.00 | | 10 863.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 389.00 | 28 819.00 | | 23 389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 101.00 | 124 849.00 | | 125 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 364 632.00 | 4 205 331.00 | | 4 364 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 968 043.00 | 3 884 566.00 | | 3 968 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 396 589.00 | 320 765.00 | | 396 589.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 11 196.00 | 11 196.00 | | 11 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 310 963.00 | | 52 436.00 | 1 310 963.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 196.00 | 1 357 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 196.00 | 1 357 203.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 310 963.00 | | 52 436.00 | 1 310 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 592 272.00 | 95 919.00 | 6 197.00 | 592 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 592 272.00 | 95 919.00 | 6 197.00 | 592 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 833.00 | 265 833.00 | | 265 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 384.00 | 137 384.00 | | 137 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 641.00 | 49 641.00 | | 49 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
UX Autres créances clients | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 386.00 | 3 386.00 | | 3 386.00 |
VB T. V. A. | 14 989.00 | 14 989.00 | | 14 989.00 |
VC Groupe et associés | 451 014.00 | 451 014.00 | | 451 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 531 938.00 | 90 432.00 | 277 812.00 | 531 938.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 141.00 | | | 95 141.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 891.00 | 28 891.00 | | 28 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 844.00 | 7 844.00 | | 7 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 924.00 | 24 924.00 | | 24 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 001.00 | 525 001.00 | | 525 001.00 |
VW T.V.A. | 4 223.00 | 4 223.00 | | 4 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 998 564.00 | 557 058.00 | 277 812.00 | 998 564.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 976.00 | 36 702.00 | | 30 976.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 381 464.00 | 370 162.00 | | 381 464.00 |
ST Autres comptes | 421 121.00 | 440 022.00 | | 421 121.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 361.00 | 35 397.00 | | 36 361.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 45 429.00 | 89 036.00 | | 45 429.00 |
YT Sous‐traitance | 50 642.00 | 51 863.00 | | 50 642.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 40 185.00 | 42 095.00 | | 40 185.00 |
YW Taxe professionnelle | 30 992.00 | 18 568.00 | | 30 992.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 61 967.00 | 55 270.00 | | 61 967.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 431 962.00 | 412 018.00 | | 431 962.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 408 253.00 | 380 619.00 | | 408 253.00 |
ZE Dividendes | 320 765.00 | | | 320 765.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 929 772.00 | 939 538.00 | | 929 772.00 |