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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 362.00 | 4 362.00 | | 4 362.00 |
AH Fonds commercial | 1 076 290.00 | | 1 076 290.00 | 1 076 290.00 |
AP Constructions | 81 448.00 | 81 448.00 | | 81 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 940.00 | 6 940.00 | | 6 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 742.00 | 68 311.00 | 27 431.00 | 95 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 336.00 | 9 008.00 | 24 328.00 | 33 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 303 450.00 | 170 070.00 | 1 133 379.00 | 1 303 450.00 |
BT Marchandises | 138 708.00 | | 138 708.00 | 138 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 773.00 | | 38 773.00 | 38 773.00 |
BZ Autres créances | 11 815.00 | | 11 815.00 | 11 815.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 155 500.00 | | 155 500.00 | 155 500.00 |
CF Disponibilités | 39 062.00 | | 39 062.00 | 39 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 114.00 | | 385 114.00 | 385 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 688 563.00 | 170 070.00 | 1 518 493.00 | 1 688 563.00 |
CU Autres participations | 5 330.00 | | 5 330.00 | 5 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 620 022.00 | 559 473.00 | | 620 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 445.00 | 160 549.00 | | 157 445.00 |
DL TOTAL (I) | 788 467.00 | 731 022.00 | | 788 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458 953.00 | 506 694.00 | | 458 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 699.00 | 134 290.00 | | 137 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 612.00 | 144 758.00 | | 104 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 762.00 | 35 691.00 | | 28 762.00 |
EA Autres dettes | | 47.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 730 026.00 | 821 480.00 | | 730 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 518 493.00 | 1 552 502.00 | | 1 518 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 629.00 | 362 766.00 | | 319 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 298 490.00 | | 9 681.00 | 1 298 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 721.00 | 1 303 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 648.00 | 1 080 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 073.00 | 184 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 081 300.00 | | | 1 081 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 673.00 | | 9 531.00 | 178 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 517.00 | | 150.00 | 38 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 468.00 | 7 316.00 | 4 721.00 | 158 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 010.00 | | 648.00 | 5 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 458.00 | 7 316.00 | 4 073.00 | 153 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 825.00 | 2 184.00 | | 6 825.00 |
3Z Total Provisions réglementées | | | 80.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 825.00 | 2 184.00 | | 6 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 825.00 | 2 184.00 | | 6 825.00 |
UG ‐ Financières | | 2 184.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 612.00 | 104 612.00 | | 104 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 453.00 | 15 453.00 | | 15 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 647.00 | 9 647.00 | | 9 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 336.00 | | 33 336.00 | 33 336.00 |
UX Autres créances clients | 38 773.00 | 38 773.00 | | 38 773.00 |
VB T. V. A. | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 458 714.00 | 48 317.00 | 199 418.00 | 458 714.00 |
VI Groupe et associés | 137 699.00 | 137 699.00 | | 137 699.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 717.00 | | | 47 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 655.00 | 11 655.00 | | 11 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 179.00 | 51 843.00 | 33 336.00 | 85 179.00 |
VW T.V.A. | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 026.00 | 319 629.00 | 199 418.00 | 730 026.00 |