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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 622.00 | 29 572.00 | 50.00 | 29 622.00 |
AN Terrains | 165 381.00 | | 165 381.00 | 165 381.00 |
AP Constructions | 1 297 839.00 | 295 796.00 | 1 002 043.00 | 1 297 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 044.00 | 148 306.00 | 48 738.00 | 197 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 202.00 | 100 876.00 | 42 325.00 | 143 202.00 |
BF Prêts | 204 000.00 | | 204 000.00 | 204 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 220.00 | | 4 220.00 | 4 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 041 308.00 | 574 551.00 | 1 466 758.00 | 2 041 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 137 329.00 | | 137 329.00 | 137 329.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 53 212.00 | | 53 212.00 | 53 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 889 468.00 | 32 586.00 | 856 882.00 | 889 468.00 |
BZ Autres créances | 168 927.00 | | 168 927.00 | 168 927.00 |
CF Disponibilités | 189 713.00 | | 189 713.00 | 189 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 307.00 | | 31 307.00 | 31 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 469 956.00 | 32 586.00 | 1 437 370.00 | 1 469 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 511 264.00 | 607 137.00 | 2 904 127.00 | 3 511 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 376 669.00 | 347 817.00 | | 376 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 853.00 | 28 852.00 | | -82 853.00 |
DJ Subventions d’investissement | 55 885.00 | 61 149.00 | | 55 885.00 |
DK Provisions réglementées | 214 823.00 | 182 826.00 | | 214 823.00 |
DL TOTAL (I) | 652 524.00 | 708 645.00 | | 652 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 047 973.00 | 1 155 350.00 | | 1 047 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 539.00 | 43 041.00 | | 218 539.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 942.00 | 63 701.00 | | 30 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 512 824.00 | 390 913.00 | | 512 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 856.00 | 326 308.00 | | 257 856.00 |
EA Autres dettes | 183 468.00 | 23 100.00 | | 183 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 251 603.00 | 2 002 413.00 | | 2 251 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 904 127.00 | 2 711 058.00 | | 2 904 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 326 439.00 | 950 036.00 | | 1 326 439.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 407.00 | | | 8 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 172 708.00 | |
FG Production vendue services | | | 84 623.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 257 331.00 | |
FM Production stockée | | | 18 401.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 772.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 341 654.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 720 621.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 931 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 199 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 370 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 531.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 164.00 | |
GE Autres charges | | | 3 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 356 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 293.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 559.00 | | | 4 559.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 264.00 | 725 072.00 | | 5 264.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 823.00 | 725 072.00 | | 9 823.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 881.00 | 479.00 | | 1 881.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 703 921.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 997.00 | 31 997.00 | | 31 997.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 878.00 | 736 397.00 | | 33 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 054.00 | -11 325.00 | | -24 054.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 590.00 | -9 867.00 | | -9 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 355 477.00 | 5 587 521.00 | | 4 355 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 438 330.00 | 5 558 669.00 | | 4 438 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 853.00 | 28 852.00 | | -82 853.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 519.00 | 7 020.00 | | 11 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 979 203.00 | | 62 105.00 | 1 979 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 208 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 041 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 803 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 622.00 | | | 29 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 745 881.00 | | 57 585.00 | 1 745 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203 700.00 | | 4 520.00 | 203 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 491 020.00 | 83 531.00 | | 491 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 972.00 | 600.00 | | 28 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462 048.00 | 82 931.00 | | 462 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 182 826.00 | 31 997.00 | | 182 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 182 826.00 | 31 997.00 | | 182 826.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31 997.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 204 000.00 | 39 128.00 | 164 872.00 | 204 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 220.00 | | 4 220.00 | 4 220.00 |
UX Autres créances clients | 889 468.00 | 889 468.00 | | 889 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 407.00 | 8 407.00 | | 8 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 039 566.00 | 145 345.00 | 521 082.00 | 1 039 566.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 400.00 | | | 48 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 759.00 | | | 163 759.00 |
VP Divers | 168 927.00 | 168 927.00 | | 168 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 307.00 | 31 307.00 | | 31 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 297 921.00 | 1 128 829.00 | 169 092.00 | 1 297 921.00 |