| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 292.00 | 208.00 | 2 500.00 |
AN Terrains | 224 965.00 | | 224 965.00 | 224 965.00 |
AP Constructions | 727 974.00 | 307 433.00 | 420 541.00 | 727 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 150.00 | 166 874.00 | 49 276.00 | 216 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 817.00 | 14 307.00 | 15 510.00 | 29 817.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 4 725.00 | | 4 725.00 | 4 725.00 |
BF Prêts | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 206 191.00 | 490 906.00 | 715 285.00 | 1 206 191.00 |
BT Marchandises | 68 770.00 | | 68 770.00 | 68 770.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 935.00 | | 97 935.00 | 97 935.00 |
BZ Autres créances | 1 161 553.00 | | 1 161 553.00 | 1 161 553.00 |
CF Disponibilités | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 328 543.00 | | 1 328 543.00 | 1 328 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 534 734.00 | 490 906.00 | 2 043 828.00 | 2 534 734.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 927.00 | 120 927.00 | | 120 927.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 093.00 | 12 093.00 | | 12 093.00 |
DH Report à nouveau | 81 174.00 | 66 133.00 | | 81 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 829.00 | 15 041.00 | | -81 829.00 |
DL TOTAL (I) | 132 364.00 | 214 194.00 | | 132 364.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 185.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 506 209.00 | 555 112.00 | | 506 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 087 321.00 | 86 667.00 | | 1 087 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 875.00 | 73 382.00 | | 266 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 394.00 | 58 878.00 | | 42 394.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 366.00 | 15 675.00 | | 366.00 |
EA Autres dettes | 6 299.00 | 287.00 | | 6 299.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 24.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 909 464.00 | 790 002.00 | | 1 909 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 043 828.00 | 1 004 195.00 | | 2 043 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 449 743.00 | 283 749.00 | | 1 449 743.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 86 667.00 | | | 86 667.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 759 253.00 | | 2 759 253.00 | 2 759 253.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 759 253.00 | | 2 759 253.00 | 2 759 253.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 770 892.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 99 658.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 595.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 202 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 578.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 582.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 900 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -129 194.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -136 970.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 535.00 | | | 5 535.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 598.00 | | | 6 598.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 535.00 | | | 5 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 535.00 | | | 5 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -55 141.00 | -918.00 | | -55 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 773 368.00 | 2 100 537.00 | | 2 773 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 855 197.00 | 2 085 496.00 | | 2 855 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 829.00 | 15 041.00 | | -81 829.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 079 184.00 | | 187 709.00 | 1 079 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 576.00 | | 60.00 | 1 576.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 60 702.00 | | 1 206 191.00 | 60 702.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 59 126.00 | | 1 203 631.00 | 59 126.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 077 549.00 | | 185 209.00 | 1 077 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 18 821.00 | | | 18 821.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 40 305.00 | | | 40 305.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 328.00 | 107 578.00 | | 383 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 292.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 328.00 | 105 286.00 | | 383 328.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 3 582.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 582.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 875.00 | 266 875.00 | | 266 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 236.00 | 16 236.00 | | 16 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 586.00 | 20 586.00 | | 20 586.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 299.00 | 6 299.00 | | 6 299.00 |
UP Prêts | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
UX Autres créances clients | 97 935.00 | 97 935.00 | | 97 935.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VB T. V. A. | 73 374.00 | 73 374.00 | | 73 374.00 |
VC Groupe et associés | 979 020.00 | 979 020.00 | | 979 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 505 824.00 | 46 103.00 | 187 929.00 | 505 824.00 |
VI Groupe et associés | 1 087 321.00 | 1 087 321.00 | | 1 087 321.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 632.00 | | | 45 632.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VP Divers | 7 325.00 | 7 325.00 | | 7 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 572.00 | 5 572.00 | | 5 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 933.00 | 100 933.00 | | 100 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 259 587.00 | 1 259 587.00 | | 1 259 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 909 464.00 | 1 449 743.00 | 187 929.00 | 1 909 464.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |