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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 807 145.00 | | 807 145.00 | 807 145.00 |
AP Constructions | 522 600.00 | 157 795.00 | 364 805.00 | 522 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 254.00 | 3 254.00 | | 3 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 166.00 | 151 862.00 | 26 304.00 | 178 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 290.00 | | 18 290.00 | 18 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 529 475.00 | 312 911.00 | 1 216 563.00 | 1 529 475.00 |
BT Marchandises | 77 512.00 | | 77 512.00 | 77 512.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 508.00 | | 2 508.00 | 2 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 405.00 | 9 777.00 | 13 628.00 | 23 405.00 |
BZ Autres créances | 414 837.00 | | 414 837.00 | 414 837.00 |
CF Disponibilités | 254 512.00 | | 254 512.00 | 254 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 292.00 | | 31 292.00 | 31 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 804 066.00 | 9 777.00 | 794 288.00 | 804 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 333 540.00 | 322 689.00 | 2 010 852.00 | 2 333 540.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 290.00 | | | 18 290.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
DG Autres réserves | 651 904.00 | 604 593.00 | | 651 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 622.00 | 297 311.00 | | 270 622.00 |
DL TOTAL (I) | 995 126.00 | 974 504.00 | | 995 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 412.00 | 247 934.00 | | 208 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 622 150.00 | 552 605.00 | | 622 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 855.00 | 131 899.00 | | 69 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 342.00 | 76 230.00 | | 113 342.00 |
EA Autres dettes | 1 966.00 | 4 534.00 | | 1 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 015 725.00 | 1 013 202.00 | | 1 015 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 010 852.00 | 1 987 707.00 | | 2 010 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 847 645.00 | 805 403.00 | | 847 645.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 579.00 | 613.00 | | 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 284 520.00 | | 2 284 520.00 | 2 284 520.00 |
FG Production vendue services | 27 158.00 | | 27 158.00 | 27 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 311 678.00 | | 2 311 678.00 | 2 311 678.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 313 788.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 838 551.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 957.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 589 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 071.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 959 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 354 606.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 361 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 281.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 281.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 507.00 | 2 590.00 | | 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 507.00 | 2 590.00 | | 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -507.00 | 3 692.00 | | -507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 369.00 | 121 815.00 | | 90 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 322 048.00 | 2 510 161.00 | | 2 322 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 051 426.00 | 2 212 850.00 | | 2 051 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 622.00 | 297 311.00 | | 270 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 848 628.00 | | 680 846.00 | 848 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 529 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 807 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 704 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 145.00 | | 675 000.00 | 132 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 702 281.00 | | 1 739.00 | 702 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 203.00 | | 4 107.00 | 14 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 840.00 | 31 071.00 | | 281 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 840.00 | 31 071.00 | | 281 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 847.00 | | 2 070.00 | 11 847.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 847.00 | | 2 070.00 | 11 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 847.00 | | 2 070.00 | 11 847.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 070.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 855.00 | 69 855.00 | | 69 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 510.00 | 65 510.00 | | 65 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 226.00 | 17 226.00 | | 17 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 290.00 | 18 290.00 | | 18 290.00 |
UX Autres créances clients | 11 672.00 | 11 672.00 | | 11 672.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 733.00 | 11 733.00 | | 11 733.00 |
VB T. V. A. | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
VC Groupe et associés | 408 133.00 | 408 133.00 | | 408 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 834.00 | 39 753.00 | 161 277.00 | 207 834.00 |
VI Groupe et associés | 622 150.00 | 622 150.00 | | 622 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 481.00 | | | 39 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 322.00 | 22 322.00 | | 22 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 863.00 | 3 863.00 | | 3 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 292.00 | 31 292.00 | | 31 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 824.00 | 487 824.00 | | 487 824.00 |
VW T.V.A. | 8 284.00 | 8 284.00 | | 8 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 015 725.00 | 847 645.00 | 161 277.00 | 1 015 725.00 |