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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
AP Constructions | 9 814.00 | 8 737.00 | 1 076.00 | 9 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 443.00 | 198 388.00 | 31 054.00 | 229 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 476.00 | 95 826.00 | 46 649.00 | 142 476.00 |
BD Autres titres immobilisés | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 635.00 | 306 322.00 | 81 312.00 | 387 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 346.00 | | 27 346.00 | 27 346.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 648.00 | | 1 648.00 | 1 648.00 |
BZ Autres créances | 5 716.00 | | 5 716.00 | 5 716.00 |
CF Disponibilités | 32 394.00 | | 32 394.00 | 32 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 272.00 | | 9 272.00 | 9 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 378.00 | | 76 378.00 | 76 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 013.00 | 306 322.00 | 157 691.00 | 464 013.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
DG Autres réserves | 99 888.00 | 159 442.00 | | 99 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 354.00 | -59 553.00 | | -17 354.00 |
DL TOTAL (I) | 91 992.00 | 109 346.00 | | 91 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 885.00 | 74 455.00 | | 22 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 132.00 | 5 332.00 | | 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 514.00 | 34 247.00 | | 26 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 865.00 | 18 887.00 | | 5 865.00 |
EA Autres dettes | 3 302.00 | | | 3 302.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 400.00 | 7 200.00 | | 6 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 699.00 | 140 720.00 | | 65 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 691.00 | 250 067.00 | | 157 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 249 517.00 | | 249 517.00 | 249 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 517.00 | | 249 517.00 | 249 517.00 |
FM Production stockée | | | -7 974.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 595.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 274.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 704.00 | |
GE Autres charges | | | 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 189.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 222.00 | 1 599.00 | | 222.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 222.00 | 1 599.00 | | 48 222.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 812.00 | 1 193.00 | | 812.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 808.00 | 4 129.00 | | 36 808.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 621.00 | 5 322.00 | | 37 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 601.00 | -3 722.00 | | 10 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -137.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 822.00 | 373 420.00 | | 291 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 176.00 | 432 974.00 | | 309 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 354.00 | -59 553.00 | | -17 354.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 688.00 | 9 688.00 | | 9 688.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 514.00 | 26 514.00 | | 26 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 885.00 | 10 715.00 | 12 170.00 | 22 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 865.00 | 5 865.00 | | 5 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 137.00 | 16 637.00 | 1 500.00 | 18 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 567.00 | 53 397.00 | 12 170.00 | 65 567.00 |