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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 206 193.00 | 192 581.00 | 13 612.00 | 206 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 224.00 | 25 953.00 | 271.00 | 26 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 804.00 | 135 604.00 | 49 200.00 | 184 804.00 |
AV Immobilisations en cours | 161 283.00 | | 161 283.00 | 161 283.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 910 111.00 | 1 634 199.00 | 1 275 913.00 | 2 910 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 489 621.00 | 1 988 337.00 | 1 501 284.00 | 3 489 621.00 |
BT Marchandises | 312 689.00 | | 312 689.00 | 312 689.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 119 685.00 | | 119 685.00 | 119 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 088 942.00 | 88 092.00 | 2 000 849.00 | 2 088 942.00 |
BZ Autres créances | 966 256.00 | 2 500.00 | 963 756.00 | 966 256.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 134 664.00 | | 4 134 664.00 | 4 134 664.00 |
CF Disponibilités | 2 035 771.00 | | 2 035 771.00 | 2 035 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 312.00 | | 46 312.00 | 46 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 704 318.00 | 90 592.00 | 9 613 726.00 | 9 704 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 193 939.00 | 2 078 930.00 | 11 115 010.00 | 13 193 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 238 000.00 | 238 000.00 | | 238 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 800.00 | 23 800.00 | | 23 800.00 |
DH Report à nouveau | 6 235 923.00 | 6 054 010.00 | | 6 235 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 011 218.00 | 181 913.00 | | 1 011 218.00 |
DL TOTAL (I) | 7 508 942.00 | 6 497 723.00 | | 7 508 942.00 |
DP Provisions pour risques | 330 944.00 | 393 590.00 | | 330 944.00 |
DR TOTAL (IV) | 330 944.00 | 393 590.00 | | 330 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 388.00 | 73.00 | | 18 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 294.00 | 128 774.00 | | 28 294.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 062.00 | | | 11 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 175 935.00 | 2 299 582.00 | | 2 175 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 016 328.00 | 662 695.00 | | 1 016 328.00 |
EA Autres dettes | 9 585.00 | 227 368.00 | | 9 585.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 533.00 | 62 567.00 | | 15 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 275 124.00 | 3 381 059.00 | | 3 275 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 115 010.00 | 10 272 372.00 | | 11 115 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 279 729.00 | | 844 970.00 | 3 279 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 575 608.00 | 2 911 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 635 079.00 | 3 489 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 845.00 | 206 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 626.00 | 372 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 038.00 | | | 228 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 855.00 | | 70 082.00 | 339 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 711 836.00 | | 774 888.00 | 2 711 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 078.00 | 45 712.00 | 40 651.00 | 349 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 210 393.00 | 4 033.00 | 21 845.00 | 210 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 685.00 | 41 679.00 | 18 806.00 | 138 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 393 590.00 | 56 354.00 | 119 000.00 | 393 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 393 590.00 | 56 354.00 | 119 000.00 | 393 590.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 354.00 | 119 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 175 935.00 | 2 175 935.00 | | 2 175 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 016 328.00 | 1 016 328.00 | | 1 016 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 435.00 | 12 992.00 | 12 443.00 | 25 435.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 533.00 | 15 533.00 | | 15 533.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 916 089.00 | | 916 089.00 | 916 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
UX Autres créances clients | 2 088 942.00 | 2 088 942.00 | | 2 088 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 388.00 | 18 388.00 | | 18 388.00 |
VI Groupe et associés | 12 444.00 | 12 444.00 | | 12 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 966 256.00 | 463 492.00 | 502 764.00 | 966 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 312.00 | 46 312.00 | | 46 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 018 603.00 | 2 598 745.00 | 1 419 858.00 | 4 018 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 264 063.00 | 3 251 620.00 | 12 443.00 | 3 264 063.00 |