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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 735.00 | | 115 735.00 | 115 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 319.00 | 43 398.00 | 2 921.00 | 46 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 798.00 | 329 445.00 | 22 352.00 | 351 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 899.00 | | 25 899.00 | 25 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 151.00 | 372 843.00 | 181 308.00 | 554 151.00 |
BT Marchandises | 460 462.00 | | 460 462.00 | 460 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 986.00 | | 117 986.00 | 117 986.00 |
BZ Autres créances | 42 023.00 | | 42 023.00 | 42 023.00 |
CF Disponibilités | 7 480.00 | | 7 480.00 | 7 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 359.00 | | 16 359.00 | 16 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 312.00 | | 644 312.00 | 644 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 198 464.00 | 372 843.00 | 825 620.00 | 1 198 464.00 |
CU Autres participations | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 286 036.00 | | | 286 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 293.00 | | | 14 293.00 |
DL TOTAL (I) | 342 679.00 | | | 342 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 945.00 | | | 209 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 069.00 | | | 7 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 269.00 | | | 175 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 701.00 | | | 78 701.00 |
EA Autres dettes | 11 954.00 | | | 11 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 940.00 | | | 482 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 620.00 | | | 825 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 940.00 | | | 482 940.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 209 945.00 | | | 209 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 663 476.00 | | 1 663 476.00 | 1 663 476.00 |
FG Production vendue services | 219 772.00 | | 219 772.00 | 219 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 883 248.00 | | 1 883 248.00 | 1 883 248.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 883 573.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 174 718.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -64 422.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 990.00 | |
GE Autres charges | | | 9 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 872 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 324.00 | | | 324.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 075.00 | | | 4 075.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 075.00 | | | 4 075.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 002.00 | | | 3 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 888 824.00 | | | 1 888 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 874 531.00 | | | 1 874 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 293.00 | | | 14 293.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 461.00 | | 10 690.00 | 543 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 554 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 398 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 735.00 | | | 115 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 659.00 | | 10 458.00 | 387 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 067.00 | | 232.00 | 40 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 853.00 | 14 990.00 | | 357 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 853.00 | 14 990.00 | | 357 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 269.00 | 175 269.00 | | 175 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 258.00 | 22 258.00 | | 22 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 705.00 | 26 705.00 | | 26 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 954.00 | 11 954.00 | | 11 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 899.00 | | 25 899.00 | 25 899.00 |
UX Autres créances clients | 117 986.00 | 117 986.00 | | 117 986.00 |
VB T. V. A. | 13 576.00 | 13 576.00 | | 13 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209 945.00 | 209 945.00 | | 209 945.00 |
VI Groupe et associés | 7 069.00 | 7 069.00 | | 7 069.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 409.00 | | | 55 409.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 754.00 | 19 754.00 | | 19 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 172.00 | 7 172.00 | | 7 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 692.00 | 8 692.00 | | 8 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 359.00 | 16 359.00 | | 16 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 268.00 | 176 369.00 | 25 899.00 | 202 268.00 |
VW T.V.A. | 22 565.00 | 22 565.00 | | 22 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 940.00 | 482 940.00 | | 482 940.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 123.00 | | | 17 123.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
ST Autres comptes | 23 609.00 | | | 23 609.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 122 976.00 | | | 122 976.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 26 916.00 | | | 26 916.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 113 929.00 | | | 113 929.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 082.00 | | | 10 082.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 205.00 | | | 27 205.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 400 396.00 | | | 400 396.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 318 581.00 | | | 318 581.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 272 515.00 | | | 272 515.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |