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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 25 596.00 | 14 616.00 | 10 980.00 | 25 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 075.00 | 41 989.00 | 24 085.00 | 66 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 526.00 | 21 345.00 | 181.00 | 21 526.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 773.00 | | 5 773.00 | 5 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 669.00 | 77 950.00 | 45 719.00 | 123 669.00 |
BN En cours de production de biens | 114 569.00 | | 114 569.00 | 114 569.00 |
BT Marchandises | 56 836.00 | 975.00 | 55 861.00 | 56 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 469 528.00 | 38 271.00 | 431 257.00 | 469 528.00 |
BZ Autres créances | 25 538.00 | | 25 538.00 | 25 538.00 |
CF Disponibilités | 17 185.00 | | 17 185.00 | 17 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 317.00 | | 1 317.00 | 1 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 973.00 | 39 246.00 | 645 727.00 | 684 973.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 672.00 | 117 196.00 | 691 476.00 | 808 672.00 |
CU Autres participations | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 120 391.00 | | | 120 391.00 |
DH Report à nouveau | -89 278.00 | | | -89 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
DL TOTAL (I) | 44 352.00 | | | 44 352.00 |
DP Provisions pour risques | 30.00 | | | 30.00 |
DR TOTAL (IV) | 30.00 | | | 30.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 553.00 | | | 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398 747.00 | | | 398 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 069.00 | | | 235 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 705.00 | | | 11 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 074.00 | | | 646 074.00 |
ED (V) | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 476.00 | | | 691 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 934.00 | | | 248 934.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 553.00 | | | 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 297 688.00 | 146 406.00 | 444 094.00 | 297 688.00 |
FG Production vendue services | 17 160.00 | 2 785.00 | 19 945.00 | 17 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 314 848.00 | 149 191.00 | 464 038.00 | 314 848.00 |
FM Production stockée | | | 114 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 578 608.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 304 622.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 53 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 586 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 155.00 | |
GN Différences positives de change | | | 952.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 952.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 083.00 | | | 18 083.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 350.00 | | | 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 433.00 | | | 18 433.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 056.00 | | | 17 056.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 597 992.00 | | | 597 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 595 754.00 | | | 595 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 284.00 | | | 6 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 669.00 | | | 123 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 196.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 196.00 | | | 115 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 473.00 | | | 8 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 209.00 | 9 741.00 | | 68 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 209.00 | 9 741.00 | | 68 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 1.00 | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 1 325.00 | | 350.00 | 1 325.00 |
6T Sur comptes clients | 38 271.00 | | | 38 271.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 596.00 | | 350.00 | 39 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 596.00 | 31.00 | 350.00 | 39 596.00 |
UG ‐ Financières | | 30.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 350.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 397 140.00 | | | 397 140.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 069.00 | 235 069.00 | | 235 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 773.00 | | 5 773.00 | 5 773.00 |
UX Autres créances clients | 392 986.00 | 392 986.00 | | 392 986.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 542.00 | 76 542.00 | | 76 542.00 |
VB T. V. A. | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VI Groupe et associés | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 384.00 | 24 384.00 | | 24 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 156.00 | 496 383.00 | 5 773.00 | 502 156.00 |
VW T.V.A. | 5 288.00 | 5 288.00 | | 5 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 074.00 | 248 934.00 | | 646 074.00 |