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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
AH Fonds commercial | 53 225.00 | | 53 225.00 | 53 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 151.00 | 84 497.00 | 2 655.00 | 87 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 001.00 | | 5 001.00 | 5 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 277.00 | 87 397.00 | 60 881.00 | 148 277.00 |
BT Marchandises | 254 647.00 | 74 699.00 | 179 949.00 | 254 647.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 041.00 | | 4 041.00 | 4 041.00 |
BZ Autres créances | 7 274.00 | | 7 274.00 | 7 274.00 |
CF Disponibilités | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 889.00 | | 3 889.00 | 3 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 925.00 | 74 699.00 | 197 227.00 | 271 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 203.00 | 162 096.00 | 258 107.00 | 420 203.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 001.00 | | | 5 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 111 590.00 | 111 582.00 | | 111 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12.00 | 9.00 | | 12.00 |
DL TOTAL (I) | 119 852.00 | 119 840.00 | | 119 852.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 64.00 | 71.00 | | 64.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 636.00 | 74 513.00 | | 42 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 291.00 | 8 644.00 | | 16 291.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 377.00 | 1 721.00 | | 2 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 707.00 | 64 466.00 | | 62 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 131.00 | 15 766.00 | | 14 131.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | 2 727.00 | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 255.00 | 167 909.00 | | 138 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 107.00 | 287 749.00 | | 258 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 192.00 | 175 060.00 | | 120 192.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 049.00 | 19 213.00 | | 4 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 270 739.00 | | 270 739.00 | 270 739.00 |
FG Production vendue services | 1 633.00 | | 1 633.00 | 1 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 272 372.00 | | 272 372.00 | 272 372.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 787.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 159.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 149 667.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 315.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 618.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 475.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 037.00 | 45 453.00 | | 10 037.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 037.00 | 45 453.00 | | 10 037.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 093.00 | 147.00 | | 3 093.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 093.00 | 147.00 | | 3 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 944.00 | 45 306.00 | | 6 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 196.00 | 360 184.00 | | 284 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 184.00 | 360 175.00 | | 284 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12.00 | 9.00 | | 12.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 970.00 | | 3 308.00 | 144 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 125.00 | | | 56 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 953.00 | | 3 199.00 | 83 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 892.00 | | 109.00 | 4 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 779.00 | 618.00 | | 86 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 879.00 | 618.00 | | 83 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 73 223.00 | 1 475.00 | | 73 223.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 223.00 | 1 475.00 | | 73 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 223.00 | 1 475.00 | | 73 223.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 475.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 707.00 | 62 707.00 | | 62 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
UX Autres créances clients | 4 041.00 | 4 041.00 | | 4 041.00 |
VB T. V. A. | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 636.00 | 42 636.00 | | 42 636.00 |
VI Groupe et associés | 16 291.00 | 16 291.00 | | 16 291.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 921.00 | | | 16 921.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 602.00 | 3 602.00 | | 3 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 889.00 | 3 889.00 | | 3 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 206.00 | 20 206.00 | | 20 206.00 |
VW T.V.A. | 5 247.00 | 5 247.00 | | 5 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 878.00 | 135 878.00 | | 135 878.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 095.00 | 1 926.00 | | 2 095.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 667.00 | 5 678.00 | | 5 667.00 |
ST Autres comptes | 31 512.00 | 33 722.00 | | 31 512.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 236.00 | 30 098.00 | | 23 236.00 |
YT Sous‐traitance | 147.00 | 438.00 | | 147.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 128.00 | 666.00 | | 1 128.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 223.00 | 2 592.00 | | 3 223.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 327.00 | 68 583.00 | | 53 327.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 583.00 | 49 300.00 | | 41 583.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 562.00 | 69 936.00 | | 60 562.00 |