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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 731.00 | 2 425.00 | 6 306.00 | 8 731.00 |
AP Constructions | 112 862.00 | 75 533.00 | 37 329.00 | 112 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 690.00 | 1 025.00 | 2 665.00 | 3 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 950.00 | 59 790.00 | 48 160.00 | 107 950.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 518.00 | | 10 518.00 | 10 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 390.00 | 138 774.00 | 312 617.00 | 451 390.00 |
BT Marchandises | 59 074.00 | | 59 074.00 | 59 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 391.00 | | 5 391.00 | 5 391.00 |
BZ Autres créances | 585 288.00 | | 585 288.00 | 585 288.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
CF Disponibilités | 136 868.00 | | 136 868.00 | 136 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 479.00 | | 17 479.00 | 17 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 084 100.00 | | 1 084 100.00 | 1 084 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 535 490.00 | 138 774.00 | 1 396 717.00 | 1 535 490.00 |
CU Autres participations | 189 582.00 | | 189 582.00 | 189 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 10 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 327 451.00 | 531 820.00 | | 327 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 970.00 | 185 630.00 | | 207 970.00 |
DL TOTAL (I) | 936 421.00 | 728 451.00 | | 936 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 290.00 | 211 956.00 | | 173 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 438.00 | 85 338.00 | | 75 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 634.00 | 149 813.00 | | 114 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 935.00 | 81 811.00 | | 96 935.00 |
EA Autres dettes | | 197.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 460 296.00 | 529 116.00 | | 460 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 396 717.00 | 1 257 566.00 | | 1 396 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 317.00 | 354 772.00 | | 328 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 691 613.00 | | 1 691 613.00 | 1 691 613.00 |
FG Production vendue services | 12 407.00 | | 12 407.00 | 12 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 704 021.00 | | 1 704 021.00 | 1 704 021.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 721 092.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 820 140.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 665.00 | |
GE Autres charges | | | 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 454 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 266 200.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 439.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 709.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 301 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 675.00 | 6 000.00 | | 16 675.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 468.00 | 26 251.00 | | 24 468.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 537.00 | 458.00 | | 537.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 425.00 | 7 673.00 | | 1 425.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 425.00 | 7 673.00 | | 1 425.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 967.00 | 545.00 | | 1 967.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10.00 | | | 10.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 158.00 | 2 893.00 | | 13 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 135.00 | 3 437.00 | | 15 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 711.00 | 4 236.00 | | -13 711.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 842.00 | 55 290.00 | | 79 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 762 665.00 | 1 732 094.00 | | 1 762 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 554 695.00 | 1 546 463.00 | | 1 554 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 970.00 | 185 630.00 | | 207 970.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 33 410.00 | 18 555.00 | | 33 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 828.00 | | 33 894.00 | 450 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 202 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 332.00 | 451 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 322.00 | 224 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 731.00 | | | 24 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 997.00 | | 33 827.00 | 223 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202 100.00 | | 67.00 | 202 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 273.00 | 39 823.00 | 33 322.00 | 132 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 940.00 | 485.00 | | 1 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 333.00 | 39 338.00 | 33 322.00 | 130 333.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 634.00 | 114 634.00 | | 114 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 686.00 | 32 686.00 | | 32 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 731.00 | 26 731.00 | | 26 731.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 069.00 | 9 069.00 | | 9 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 518.00 | | 10 518.00 | 10 518.00 |
UX Autres créances clients | 5 391.00 | 5 391.00 | | 5 391.00 |
VB T. V. A. | 20 091.00 | 20 091.00 | | 20 091.00 |
VC Groupe et associés | 554 229.00 | 554 229.00 | | 554 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 290.00 | 41 311.00 | 131 979.00 | 173 290.00 |
VI Groupe et associés | 10 438.00 | 10 438.00 | | 10 438.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 502.00 | | | 38 502.00 |
VP Divers | 7 241.00 | 7 241.00 | | 7 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 290.00 | 5 290.00 | | 5 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 727.00 | 3 727.00 | | 3 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 479.00 | 17 479.00 | | 17 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 618 675.00 | 608 158.00 | 10 518.00 | 618 675.00 |
VW T.V.A. | 23 159.00 | 23 159.00 | | 23 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 296.00 | 328 317.00 | 131 979.00 | 460 296.00 |