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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 005.00 | 38 465.00 | 59 540.00 | 98 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 259.00 | 38 465.00 | 60 794.00 | 99 259.00 |
BT Marchandises | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 026.00 | 11 838.00 | 39 188.00 | 51 026.00 |
BZ Autres créances | 53 025.00 | | 53 025.00 | 53 025.00 |
CF Disponibilités | 253 307.00 | | 253 307.00 | 253 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 934.00 | 11 838.00 | 378 095.00 | 389 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 193.00 | 50 303.00 | 438 890.00 | 489 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 266 547.00 | 176 911.00 | | 266 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 142.00 | 89 636.00 | | 25 142.00 |
DL TOTAL (I) | 296 090.00 | 270 947.00 | | 296 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 763.00 | 45 700.00 | | 54 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 056.00 | 5 547.00 | | 64 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 266.00 | 36 584.00 | | 10 266.00 |
EA Autres dettes | 13 712.00 | 40 800.00 | | 13 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 799.00 | 128 632.00 | | 142 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 890.00 | 399 580.00 | | 438 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 799.00 | 128 632.00 | | 142 799.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 54 763.00 | | | 54 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 455.00 | | 666.00 | 153 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 861.00 | 99 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 861.00 | 98 005.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 201.00 | | 666.00 | 152 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 307.00 | 24 442.00 | 23 284.00 | 37 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 307.00 | 24 442.00 | 23 284.00 | 37 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 039.00 | 2 800.00 | | 9 039.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 039.00 | 2 800.00 | | 9 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 039.00 | 2 800.00 | | 9 039.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 056.00 | 64 056.00 | | 64 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 713.00 | 13 713.00 | | 13 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
UX Autres créances clients | 42 588.00 | 42 588.00 | | 42 588.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 439.00 | 8 439.00 | | 8 439.00 |
VB T. V. A. | 27 914.00 | 27 914.00 | | 27 914.00 |
VI Groupe et associés | 54 763.00 | 54 763.00 | | 54 763.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 096.00 | 25 096.00 | | 25 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 381.00 | 105 381.00 | | 105 381.00 |
VW T.V.A. | 5 706.00 | 5 706.00 | | 5 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 800.00 | 142 800.00 | | 142 800.00 |