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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 225.00 | 2 000.00 | 225.00 | 2 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 336.00 | 29 406.00 | 2 931.00 | 32 336.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 433.00 | | 10 433.00 | 10 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 680.00 | 31 406.00 | 14 274.00 | 45 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 310.00 | | 189 310.00 | 189 310.00 |
BZ Autres créances | 17 004.00 | | 17 004.00 | 17 004.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 344.00 | | 41 344.00 | 41 344.00 |
CF Disponibilités | 321 393.00 | | 321 393.00 | 321 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 311.00 | | 3 311.00 | 3 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 362.00 | | 572 362.00 | 572 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 041.00 | 31 406.00 | 586 635.00 | 618 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 195 169.00 | 120 800.00 | | 195 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 314.00 | 84 369.00 | | 86 314.00 |
DL TOTAL (I) | 391 483.00 | 315 169.00 | | 391 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 856.00 | 5 533.00 | | 3 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 000.00 | 73 150.00 | | 33 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 623.00 | 188 231.00 | | 75 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 674.00 | 114 518.00 | | 82 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 153.00 | 381 431.00 | | 195 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 635.00 | 696 600.00 | | 586 635.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 325.00 | | 1 783.00 | 50 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 429.00 | 45 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 429.00 | 32 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 502.00 | | 1 263.00 | 37 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 597.00 | | 521.00 | 10 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 922.00 | 2 912.00 | 6 428.00 | 34 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 922.00 | 2 912.00 | 6 428.00 | 32 922.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 623.00 | 75 623.00 | | 75 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 771.00 | 12 771.00 | | 12 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 697.00 | 32 697.00 | | 32 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
UX Autres créances clients | 189 310.00 | 189 310.00 | | 189 310.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VB T. V. A. | 11 808.00 | 11 808.00 | | 11 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 856.00 | 3 856.00 | | 3 856.00 |
VI Groupe et associés | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 759.00 | 3 759.00 | | 3 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 311.00 | 3 311.00 | | 3 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 310.00 | 209 625.00 | 685.00 | 210 310.00 |
VW T.V.A. | 36 610.00 | 36 610.00 | | 36 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 153.00 | 195 153.00 | | 195 153.00 |