| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 158 912.00 | 60 609.00 | 98 303.00 | 158 912.00 |
040 Immobilisations financières | 6 587.00 | | 6 587.00 | 6 587.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 425 500.00 | 60 609.00 | 364 891.00 | 425 500.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 498.00 | | 3 498.00 | 3 498.00 |
072 Créances – Autres | 32 729.00 | | 32 729.00 | 32 729.00 |
084 Disponibilités | 101 268.00 | | 101 268.00 | 101 268.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 137 495.00 | | 137 495.00 | 137 495.00 |
110 Total général Actif | 562 995.00 | 60 609.00 | 502 386.00 | 562 995.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 230 354.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -49 256.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 189 898.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 97 736.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 606.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 189 976.00 | | |
172 Autres dettes | | | 211 145.00 | |
176 Total des dettes | | | 312 487.00 | |
180 Total général Passif | | | 502 386.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 93 093.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 198 925.00 | 253 393.00 | | 198 925.00 |
230 Autres produits | 13 326.00 | 18 593.00 | | 13 326.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 212 251.00 | 271 986.00 | | 212 251.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49 200.00 | 74 198.00 | | 49 200.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 832.00 | 925.00 | | 832.00 |
242 Autres charges externes. | 95 301.00 | 51 749.00 | | 95 301.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 190.00 | 2 318.00 | | 3 190.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 362.00 | 95 169.00 | | 86 362.00 |
252 Charges sociales | 20 845.00 | 22 859.00 | | 20 845.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 495.00 | 2 906.00 | | 5 495.00 |
262 Autres charges | 41.00 | 154.00 | | 41.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 261 267.00 | 250 279.00 | | 261 267.00 |
270 Résultat d’exploitation | -49 016.00 | 21 708.00 | | -49 016.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 242.00 | | | 242.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 676.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -49 256.00 | 19 032.00 | | -49 256.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 25 760.00 | | | 25 760.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 56 967.00 | | | 56 967.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 366.00 | | | 10 366.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 332 407.00 | | | 332 407.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 93 093.00 | | | 93 093.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 454.00 | | | 21 454.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 546.00 | | | 20 546.00 |