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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 293.00 | 957.00 | 336.00 | 1 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 444.00 | 36 610.00 | 2 834.00 | 39 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 112.00 | 38 942.00 | 3 170.00 | 42 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 020.00 | | 7 020.00 | 7 020.00 |
BZ Autres créances | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
CF Disponibilités | 13 299.00 | | 13 299.00 | 13 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 683.00 | | 21 683.00 | 21 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 795.00 | 38 942.00 | 24 854.00 | 63 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 500.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 12 342.00 | 4 501.00 | | 12 342.00 |
DH Report à nouveau | | -18 082.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 702.00 | 26 423.00 | | -6 702.00 |
DL TOTAL (I) | 11 640.00 | 18 342.00 | | 11 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 37.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 267.00 | 2 737.00 | | 1 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 262.00 | 7 088.00 | | 7 262.00 |
EA Autres dettes | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 214.00 | 9 863.00 | | 13 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 854.00 | 28 204.00 | | 24 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 214.00 | 9 863.00 | | 13 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 462.00 | | 36 462.00 | 36 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 462.00 | | 36 462.00 | 36 462.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 464.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 571.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | 45.00 | | 30.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30.00 | 45.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30.00 | 45.00 | | 30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -395.00 | -128.00 | | -395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 494.00 | 59 477.00 | | 36 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 196.00 | 33 054.00 | | 43 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 702.00 | 26 423.00 | | -6 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 112.00 | | | 42 112.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 737.00 | | | 40 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 371.00 | 6 571.00 | | 32 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 996.00 | 6 571.00 | | 30 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
UX Autres créances clients | 7 020.00 | 7 020.00 | | 7 020.00 |
VB T. V. A. | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 384.00 | 8 384.00 | | 8 384.00 |
VW T.V.A. | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 214.00 | 13 214.00 | | 13 214.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 045.00 | 1 231.00 | | 1 045.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 806.00 | 1 821.00 | | 1 806.00 |
ST Autres comptes | 12 932.00 | 11 150.00 | | 12 932.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 036.00 | 5 790.00 | | 6 036.00 |
YT Sous‐traitance | 421.00 | 368.00 | | 421.00 |
YW Taxe professionnelle | 447.00 | 422.00 | | 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 492.00 | 1 653.00 | | 1 492.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 293.00 | 11 886.00 | | 7 293.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 778.00 | 1 280.00 | | 1 778.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 195.00 | 19 128.00 | | 21 195.00 |