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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 004.00 | 12 546.00 | 458.00 | 13 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 371.00 | 18 147.00 | 21 224.00 | 39 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 428.00 | | 18 428.00 | 18 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 803.00 | 30 693.00 | 154 110.00 | 184 803.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 056.00 | | 3 056.00 | 3 056.00 |
BZ Autres créances | 22 713.00 | | 22 713.00 | 22 713.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 17 220.00 | | 17 220.00 | 17 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 069.00 | | 43 069.00 | 43 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 872.00 | 30 693.00 | 197 180.00 | 227 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 74 765.00 | | | 74 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 519.00 | | | -1 519.00 |
DL TOTAL (I) | 82 046.00 | | | 82 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 265.00 | | | 6 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 150.00 | | | 48 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 811.00 | | | 30 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 908.00 | | | 29 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 133.00 | | | 115 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 180.00 | | | 197 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 133.00 | | | 115 133.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 265.00 | | | 6 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 268 113.00 | | 268 113.00 | 268 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 268 113.00 | | 268 113.00 | 268 113.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 121.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 346.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 612.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | | | 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 800.00 | | | 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 921.00 | | | 268 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 440.00 | | | 270 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 519.00 | | | -1 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 106.00 | | 1 698.00 | 183 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 678.00 | | 1 698.00 | 50 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 428.00 | | | 18 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 080.00 | 4 612.00 | | 26 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 080.00 | 4 612.00 | | 26 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 811.00 | 30 811.00 | | 30 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 858.00 | 22 858.00 | | 22 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 754.00 | 6 754.00 | | 6 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 428.00 | | 18 428.00 | 18 428.00 |
VB T. V. A. | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 265.00 | 6 265.00 | | 6 265.00 |
VI Groupe et associés | 48 150.00 | 48 150.00 | | 48 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 471.00 | 6 471.00 | | 6 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 866.00 | 13 866.00 | | 13 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 141.00 | 22 713.00 | 18 428.00 | 41 141.00 |
VW T.V.A. | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 133.00 | 115 133.00 | | 115 133.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 088.00 | | | 9 088.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 762.00 | | | 10 762.00 |
ST Autres comptes | 21 007.00 | | | 21 007.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 613.00 | | | 36 613.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 088.00 | | | 9 088.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 990.00 | | | 27 990.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 630.00 | | | 16 630.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 382.00 | | | 68 382.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |