| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 233 000.00 | | 4 233 000.00 | 4 233 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 018.00 | | 3 018.00 | 3 018.00 |
BZ Autres créances | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
CF Disponibilités | 91 441.00 | | 91 441.00 | 91 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 906.00 | | 24 906.00 | 24 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 015.00 | | 120 015.00 | 120 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 353 015.00 | | 4 353 015.00 | 4 353 015.00 |
CU Autres participations | 4 233 000.00 | | 4 233 000.00 | 4 233 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 421 822.00 | 1 820 096.00 | | 2 421 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 733 518.00 | 731 726.00 | | 733 518.00 |
DL TOTAL (I) | 3 164 139.00 | 2 560 622.00 | | 3 164 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 149 400.00 | 1 735 923.00 | | 1 149 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 571.00 | 5 175.00 | | 4 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 906.00 | 22 383.00 | | 34 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 188 876.00 | 1 763 480.00 | | 1 188 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 353 015.00 | 4 324 102.00 | | 4 353 015.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 266 400.00 | | 266 400.00 | 266 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 266 400.00 | | 266 400.00 | 266 400.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 137.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 885.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 717 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 717 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 683 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 742 124.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 335.00 | | | 335.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 335.00 | | | 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 335.00 | | | 335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 941.00 | | | 8 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 984 237.00 | 998 917.00 | | 984 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 719.00 | 267 191.00 | | 250 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 733 518.00 | 731 726.00 | | 733 518.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 571.00 | 4 571.00 | | 4 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 149 400.00 | 342 975.00 | 806 425.00 | 1 149 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 906.00 | 34 906.00 | | 34 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 574.00 | 28 574.00 | | 28 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 188 876.00 | 382 451.00 | 806 425.00 | 1 188 876.00 |