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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
AH Fonds commercial | 62 090.00 | | 62 090.00 | 62 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 726.00 | 136 306.00 | 19 419.00 | 155 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 133.00 | 253 522.00 | 168 611.00 | 422 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 937.00 | | 1 937.00 | 1 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 267.00 | 391 210.00 | 252 057.00 | 643 267.00 |
BT Marchandises | 53 450.00 | | 53 450.00 | 53 450.00 |
BZ Autres créances | 76 236.00 | | 76 236.00 | 76 236.00 |
CF Disponibilités | 6 304.00 | | 6 304.00 | 6 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 419.00 | | 1 419.00 | 1 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 409.00 | | 137 409.00 | 137 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 676.00 | 391 210.00 | 389 466.00 | 780 676.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | -47 193.00 | -55 320.00 | | -47 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 434.00 | 8 127.00 | | 24 434.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 813.00 | 5 625.00 | | 2 813.00 |
DL TOTAL (I) | -11 146.00 | -32 768.00 | | -11 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 782.00 | 257 568.00 | | 215 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 762.00 | 3 796.00 | | 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 254.00 | 140 609.00 | | 122 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 814.00 | 68 322.00 | | 61 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 612.00 | 470 294.00 | | 400 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 466.00 | 437 526.00 | | 389 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 492.00 | 298 206.00 | | 277 492.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 382.00 | 27 549.00 | | 43 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 638 312.00 | | 4 955.00 | 638 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 643 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 577 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 472.00 | | | 63 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 572 903.00 | | 4 955.00 | 572 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 086.00 | 56 124.00 | | 335 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 311.00 | 70.00 | | 1 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 775.00 | 56 054.00 | | 333 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 254.00 | 122 254.00 | | 122 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 215.00 | 33 215.00 | | 33 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 178.00 | 24 178.00 | | 24 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 937.00 | | 1 937.00 | 1 937.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VB T. V. A. | 16 061.00 | 16 061.00 | | 16 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 695.00 | 43 695.00 | | 43 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 087.00 | 48 968.00 | 123 120.00 | 172 087.00 |
VI Groupe et associés | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 983.00 | | | 56 983.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 512.00 | 15 512.00 | | 15 512.00 |
VP Divers | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 997.00 | 42 997.00 | | 42 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 591.00 | 77 654.00 | 1 937.00 | 79 591.00 |
VW T.V.A. | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 613.00 | 277 493.00 | 123 120.00 | 400 613.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 878.00 | 10 126.00 | | 8 878.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 609.00 | 20 183.00 | | 21 609.00 |
ST Autres comptes | 102 688.00 | 106 407.00 | | 102 688.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 081.00 | 70 258.00 | | 59 081.00 |
YT Sous‐traitance | 10 146.00 | 4 649.00 | | 10 146.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 3 515.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 110.00 | 1 710.00 | | 1 110.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 988.00 | 11 836.00 | | 9 988.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 470.00 | 68 979.00 | | 74 470.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 556.00 | 69 926.00 | | 72 556.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 193 524.00 | 205 013.00 | | 193 524.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |