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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 928.00 | 2 153.00 | 4 774.00 | 6 928.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 609 926.00 | 171 000.00 | 4 438 926.00 | 4 609 926.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 20 000.00 | -20 000.00 | |
BF Prêts | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 985.00 | 26 985.00 | | 26 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 198 578.00 | 221 128.00 | 4 977 450.00 | 5 198 578.00 |
BZ Autres créances | 46 691.00 | 18 604.00 | 28 087.00 | 46 691.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 253 206.00 | 375 446.00 | 5 877 759.00 | 6 253 206.00 |
CF Disponibilités | 53 387.00 | | 53 387.00 | 53 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 354 060.00 | 394 050.00 | 5 960 009.00 | 6 354 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 552 638.00 | 615 178.00 | 10 937 460.00 | 11 552 638.00 |
CU Autres participations | 454 740.00 | 990.00 | 453 750.00 | 454 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 647 880.00 | 9 647 880.00 | | 9 647 880.00 |
DH Report à nouveau | -858 275.00 | -1 021 670.00 | | -858 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -381 401.00 | 163 394.00 | | -381 401.00 |
DL TOTAL (I) | 8 408 204.00 | 8 789 605.00 | | 8 408 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 441 426.00 | 623 442.00 | | 441 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 175.00 | 8 250.00 | | 8 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 290.00 | 68 928.00 | | 68 290.00 |
EA Autres dettes | 11 364.00 | 8 567.00 | | 11 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 529 256.00 | 2 709 187.00 | | 2 529 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 937 460.00 | 11 498 792.00 | | 10 937 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 029 256.00 | 709 187.00 | | 1 029 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 676.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 453 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -415 399.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 216 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 616.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 144 881.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 223 738.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 598 400.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 420 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 051.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 109 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 564 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -381 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 952.00 | 6 489.00 | | 7 952.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 86.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 86.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 596.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 596.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -511.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 636 352.00 | 1 115 460.00 | | 636 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 017 753.00 | 952 066.00 | | 1 017 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -381 401.00 | 163 394.00 | | -381 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 045 001.00 | | 1 124 420.00 | 5 045 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 970 843.00 | 5 191 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 970 843.00 | 5 198 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 928.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 996.00 | | 2 932.00 | 3 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 041 005.00 | | 1 121 489.00 | 5 041 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 477.00 | 1 676.00 | | 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 477.00 | 1 676.00 | | 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 46 985.00 | | | 46 985.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 163 485.00 | 375 446.00 | 144 881.00 | 163 485.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 336 960.00 | 420 946.00 | 144 881.00 | 336 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 336 960.00 | 420 946.00 | 144 881.00 | 336 960.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 420 946.00 | 144 881.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 440 014.00 | 440 014.00 | | 440 014.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 175.00 | 8 175.00 | | 8 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 384.00 | 8 384.00 | | 8 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 469.00 | 51 469.00 | | 51 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 364.00 | 11 364.00 | | 11 364.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 609 926.00 | | 4 609 926.00 | 4 609 926.00 |
UP Prêts | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 985.00 | | 26 985.00 | 26 985.00 |
VB T. V. A. | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 000 000.00 | 500 000.00 | | 2 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 104.00 | 5 104.00 | | 5 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 209.00 | 40 209.00 | | 40 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 784 379.00 | 47 467.00 | 4 736 911.00 | 4 784 379.00 |
VW T.V.A. | 4 556.00 | 4 556.00 | | 4 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 529 256.00 | 1 029 256.00 | | 2 529 256.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 586.00 | 36 024.00 | | 34 586.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 156.00 | 11 689.00 | | 6 156.00 |
ST Autres comptes | 78 268.00 | 74 146.00 | | 78 268.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 629.00 | 26 629.00 | | 26 629.00 |
YT Sous‐traitance | 354.00 | 94.00 | | 354.00 |
YW Taxe professionnelle | 314.00 | 235.00 | | 314.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 900.00 | 36 259.00 | | 34 900.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 000.00 | 3 313.00 | | 6 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 118.00 | 7 365.00 | | 6 118.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 407.00 | 112 557.00 | | 111 407.00 |