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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 885.00 | 3 790.00 | 2 096.00 | 5 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 199.00 | 23 202.00 | 1 998.00 | 25 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 127.00 | 26 992.00 | 4 135.00 | 31 127.00 |
BT Marchandises | 4 010.00 | | 4 010.00 | 4 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 884.00 | | 82 884.00 | 82 884.00 |
BZ Autres créances | 22 785.00 | | 22 785.00 | 22 785.00 |
CF Disponibilités | 42 806.00 | | 42 806.00 | 42 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 754.00 | | 152 754.00 | 152 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 880.00 | 26 992.00 | 156 889.00 | 183 880.00 |
CU Autres participations | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 801.00 | 5 521.00 | | 5 801.00 |
DH Report à nouveau | 80 209.00 | 74 907.00 | | 80 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 282.00 | 5 581.00 | | 3 282.00 |
DL TOTAL (I) | 93 292.00 | 90 010.00 | | 93 292.00 |
DP Provisions pour risques | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | 49.00 | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 073.00 | 32 385.00 | | 11 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 252.00 | 47 978.00 | | 50 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 340.00 | 80 411.00 | | 61 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 889.00 | 172 677.00 | | 156 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 340.00 | 80 411.00 | | 61 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 145 463.00 | | 145 463.00 | 145 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 463.00 | | 145 463.00 | 145 463.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 463.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 618.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 491.00 | |
GE Autres charges | | | -5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 326.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 714.00 | 16 288.00 | | 14 714.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 692.00 | 2 263.00 | | 1 692.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 692.00 | 2 263.00 | | 1 692.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 904.00 | 1 000.00 | | 2 904.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 904.00 | 1 000.00 | | 2 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 212.00 | 1 262.00 | | -1 212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 833.00 | 711.00 | | 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 156.00 | 267 981.00 | | 147 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 873.00 | 262 399.00 | | 143 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 282.00 | 5 581.00 | | 3 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 100.00 | | 1 027.00 | 30 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 085.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 058.00 | | 1 027.00 | 30 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42.00 | | | 42.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 500.00 | 3 491.00 | | 23 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 500.00 | 3 491.00 | | 23 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 073.00 | 11 073.00 | | 11 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 140.00 | 5 140.00 | | 5 140.00 |
UX Autres créances clients | 82 884.00 | 82 884.00 | | 82 884.00 |
VB T. V. A. | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VI Groupe et associés | 18 666.00 | 18 666.00 | | 18 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 592.00 | 20 592.00 | | 20 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 937.00 | 105 937.00 | | 105 937.00 |
VW T.V.A. | 22 915.00 | 22 915.00 | | 22 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 340.00 | 61 340.00 | | 61 340.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 8.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 672.00 | 1 961.00 | | 672.00 |
ST Autres comptes | 14 153.00 | 27 550.00 | | 14 153.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 508.00 | 4 800.00 | | 5 508.00 |
YT Sous‐traitance | 7 838.00 | 17 520.00 | | 7 838.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 705.00 | 718.00 | | 1 705.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 705.00 | 726.00 | | 1 705.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 275.00 | 65 380.00 | | 23 275.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 994.00 | 30 078.00 | | 9 994.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 169.00 | 51 831.00 | | 28 169.00 |