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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 602.00 | 4 602.00 | | 4 602.00 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 283.00 | 21 010.00 | 28 273.00 | 49 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 001.00 | 177 098.00 | 38 903.00 | 216 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 886.00 | 202 709.00 | 280 176.00 | 482 886.00 |
BT Marchandises | 88 858.00 | | 88 858.00 | 88 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 975.00 | 2 829.00 | 104 146.00 | 106 975.00 |
BZ Autres créances | 22 115.00 | | 22 115.00 | 22 115.00 |
CF Disponibilités | 154 873.00 | | 154 873.00 | 154 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 574.00 | | 12 574.00 | 12 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 394.00 | 2 829.00 | 382 565.00 | 385 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 280.00 | 205 538.00 | 662 742.00 | 868 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 179 892.00 | 146 727.00 | | 179 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 594.00 | 36 165.00 | | 40 594.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 279.00 | 8 319.00 | | 7 279.00 |
DL TOTAL (I) | 260 764.00 | 224 211.00 | | 260 764.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 419.00 | 12 464.00 | | 11 419.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 419.00 | 12 464.00 | | 21 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 653.00 | 25 743.00 | | 12 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 578.00 | 118 954.00 | | 128 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 718.00 | 155 135.00 | | 165 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 609.00 | 57 901.00 | | 73 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 558.00 | 357 733.00 | | 380 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 742.00 | 594 408.00 | | 662 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 474.00 | 345 087.00 | | 375 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 972 013.00 | | 1 972 013.00 | 1 972 013.00 |
FG Production vendue services | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 972 406.00 | | 1 972 406.00 | 1 972 406.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 107.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 990 718.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 233 136.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 511.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 709.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 419.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 944 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 802.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 732.00 | 2 943.00 | | 1 732.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 160.00 | 29 182.00 | | 37 160.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 921.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 040.00 | 2 723.00 | | 3 040.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 040.00 | 6 644.00 | | 3 040.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 046.00 | 1 850.00 | | 2 046.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 046.00 | 1 850.00 | | 2 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 994.00 | 4 794.00 | | 994.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 833.00 | 3 255.00 | | 4 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 993 790.00 | 1 846 755.00 | | 1 993 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 953 197.00 | 1 810 590.00 | | 1 953 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 594.00 | 36 165.00 | | 40 594.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 132.00 | 11 811.00 | | 13 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 668.00 | 32 511.00 | 5 470.00 | 175 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 722.00 | | 120.00 | 4 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 946.00 | 32 511.00 | 5 350.00 | 170 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 870.00 | 30 870.00 | | 30 870.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 718.00 | 165 718.00 | | 165 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 708.00 | 97 708.00 | | 97 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 653.00 | 7 569.00 | 5 084.00 | 12 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 609.00 | 73 609.00 | | 73 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 664.00 | 141 664.00 | 3 000.00 | 144 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 558.00 | 375 474.00 | 5 084.00 | 380 558.00 |