| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 798.00 | 6 798.00 | | 6 798.00 |
AH Fonds commercial | 2 235 000.00 | | 2 235 000.00 | 2 235 000.00 |
AN Terrains | 1 589.00 | | 1 589.00 | 1 589.00 |
AP Constructions | 18 361.00 | 2 528.00 | 15 834.00 | 18 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 765.00 | 13 109.00 | 656.00 | 13 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 117.00 | 134 096.00 | 192 021.00 | 326 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 317.00 | | 4 317.00 | 4 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 606 642.00 | 156 532.00 | 2 450 110.00 | 2 606 642.00 |
BT Marchandises | 235 606.00 | | 235 606.00 | 235 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 880.00 | | 49 880.00 | 49 880.00 |
BZ Autres créances | 88 821.00 | | 88 821.00 | 88 821.00 |
CF Disponibilités | 164 172.00 | | 164 172.00 | 164 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 308.00 | | 12 308.00 | 12 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 787.00 | | 550 787.00 | 550 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 157 429.00 | 156 532.00 | 3 000 898.00 | 3 157 429.00 |
CU Autres participations | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 862 344.00 | 681 598.00 | | 1 862 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 258.00 | 1 237 047.00 | | 235 258.00 |
DL TOTAL (I) | 2 207 603.00 | 2 028 644.00 | | 2 207 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 561 752.00 | 6.00 | | 561 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 592.00 | 441.00 | | 8 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 311.00 | 173 828.00 | | 117 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 477.00 | 582 682.00 | | 51 477.00 |
EA Autres dettes | 54 164.00 | 68 724.00 | | 54 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 793 295.00 | 825 682.00 | | 793 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 000 898.00 | 2 854 326.00 | | 3 000 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 318.00 | 825 682.00 | | 282 318.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 651 291.00 | | 7 948.00 | 2 651 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 320.00 | 5 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 596.00 | 2 606 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 241 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 276.00 | 359 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 241 798.00 | | | 2 241 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 318.00 | | 2 791.00 | 409 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175.00 | | 5 157.00 | 175.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 367.00 | 29 440.00 | 52 276.00 | 179 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 798.00 | | | 6 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 569.00 | 29 440.00 | 52 276.00 | 172 569.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 311.00 | 117 311.00 | | 117 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 243.00 | 14 243.00 | | 14 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 046.00 | 32 046.00 | | 32 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 164.00 | 54 164.00 | | 54 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 317.00 | | 4 317.00 | 4 317.00 |
UX Autres créances clients | 49 880.00 | 49 880.00 | | 49 880.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
VC Groupe et associés | 74 455.00 | 74 455.00 | | 74 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 561 752.00 | 50 775.00 | 213 622.00 | 561 752.00 |
VI Groupe et associés | 8 592.00 | 8 592.00 | | 8 592.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 098.00 | | | 54 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 202.00 | 12 202.00 | | 12 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 308.00 | 12 308.00 | | 12 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 326.00 | 151 009.00 | 4 317.00 | 155 326.00 |
VW T.V.A. | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 295.00 | 282 318.00 | 213 622.00 | 793 295.00 |