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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 913.00 | 588.00 | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 715.00 | 5 825.00 | 8 889.00 | 14 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 067.00 | 44 738.00 | 11 329.00 | 56 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 760.00 | | 28 760.00 | 28 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 513 244.00 | 51 476.00 | 2 461 768.00 | 2 513 244.00 |
BT Marchandises | 144 667.00 | | 144 667.00 | 144 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 369.00 | | 43 369.00 | 43 369.00 |
BZ Autres créances | 18 001.00 | | 18 001.00 | 18 001.00 |
CF Disponibilités | 744 973.00 | | 744 973.00 | 744 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 752.00 | | 2 752.00 | 2 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 953 762.00 | | 953 762.00 | 953 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 467 005.00 | 51 476.00 | 3 415 529.00 | 3 467 005.00 |
CU Autres participations | 12 202.00 | | 12 202.00 | 12 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 289 964.00 | 1 069 536.00 | | 1 289 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 598.00 | 220 428.00 | | 274 598.00 |
DL TOTAL (I) | 1 674 562.00 | 1 399 964.00 | | 1 674 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 040 542.00 | 1 231 552.00 | | 1 040 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 446 103.00 | 535 159.00 | | 446 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 694.00 | 211 690.00 | | 214 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 629.00 | 37 339.00 | | 39 629.00 |
EA Autres dettes | | 65 222.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 740 968.00 | 2 080 961.00 | | 1 740 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 415 529.00 | 3 480 925.00 | | 3 415 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 897 281.00 | 1 042 246.00 | | 897 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 512 644.00 | | 620.00 | 2 512 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20.00 | 2 513 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 401 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20.00 | 70 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 401 500.00 | | | 2 401 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 182.00 | | 620.00 | 70 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 962.00 | | | 40 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 111.00 | 10 385.00 | 20.00 | 41 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 163.00 | 750.00 | | 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 949.00 | 9 635.00 | 20.00 | 40 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 694.00 | 214 694.00 | | 214 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 621.00 | 20 621.00 | | 20 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 511.00 | 15 511.00 | | 15 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 760.00 | | 28 760.00 | 28 760.00 |
UX Autres créances clients | 43 369.00 | 43 369.00 | | 43 369.00 |
VB T. V. A. | 3 263.00 | 3 263.00 | | 3 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 038 716.00 | 195 029.00 | 825 680.00 | 1 038 716.00 |
VI Groupe et associés | 446 103.00 | 446 103.00 | | 446 103.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 675.00 | | | 190 675.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 551.00 | 10 551.00 | | 10 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 881.00 | 64 121.00 | 28 760.00 | 92 881.00 |
VW T.V.A. | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 739 142.00 | 895 455.00 | 825 680.00 | 1 739 142.00 |