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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
AN Terrains | 1 328.00 | | 1 328.00 | 1 328.00 |
AP Constructions | 122 912.00 | 71 293.00 | 51 619.00 | 122 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 432.00 | 257 070.00 | 361.00 | 257 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 394.00 | 237 794.00 | 24 599.00 | 262 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 344.00 | 566 159.00 | 78 185.00 | 644 344.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 174.00 | | 54 174.00 | 54 174.00 |
BN En cours de production de biens | 22 340.00 | | 22 340.00 | 22 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 333.00 | | 159 333.00 | 159 333.00 |
BZ Autres créances | 21 273.00 | | 21 273.00 | 21 273.00 |
CF Disponibilités | 53 735.00 | | 53 735.00 | 53 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 579.00 | | 2 579.00 | 2 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 435.00 | | 313 435.00 | 313 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 779.00 | 566 159.00 | 391 620.00 | 957 779.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 247 854.00 | 247 854.00 | | 247 854.00 |
DH Report à nouveau | -80 050.00 | -87 560.00 | | -80 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 342.00 | 7 509.00 | | -17 342.00 |
DL TOTAL (I) | 216 461.00 | 233 804.00 | | 216 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 634.00 | 7 712.00 | | 13 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 222.00 | 6 222.00 | | 6 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 156.00 | 103 632.00 | | 68 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 281.00 | 81 700.00 | | 85 281.00 |
EA Autres dettes | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 158.00 | 199 266.00 | | 175 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 620.00 | 433 071.00 | | 391 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 196 179.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 772.00 | | | 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 156.00 | 68 156.00 | | 68 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 322.00 | 19 322.00 | | 19 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 196.00 | 29 196.00 | | 29 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
UX Autres créances clients | 159 333.00 | 159 333.00 | | 159 333.00 |
VB T. V. A. | 9 814.00 | 9 814.00 | | 9 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 634.00 | 5 297.00 | 8 337.00 | 13 634.00 |
VI Groupe et associés | 6 222.00 | 6 222.00 | | 6 222.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 460.00 | 11 460.00 | | 11 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 186.00 | 183 186.00 | | 183 186.00 |
VW T.V.A. | 34 978.00 | 34 978.00 | | 34 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 158.00 | 166 821.00 | 8 337.00 | 175 158.00 |