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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 149 744.00 | 2 812 813.00 | 336 931.00 | 3 149 744.00 |
AH Fonds commercial | 1 801 205.00 | 53 357.00 | 1 747 848.00 | 1 801 205.00 |
AN Terrains | 62 195.00 | | 62 195.00 | 62 195.00 |
AP Constructions | 21 612 719.00 | 10 638 532.00 | 10 974 187.00 | 21 612 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 402 792.00 | 16 902 545.00 | 1 500 247.00 | 18 402 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 557 720.00 | 437 061.00 | 120 659.00 | 557 720.00 |
AX Avances et acomptes | 1 017 689.00 | | 1 017 689.00 | 1 017 689.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 098 475.00 | | 14 098 475.00 | 14 098 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 759 251.00 | 288 023.00 | 471 228.00 | 759 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 230 153.00 | 33 632 332.00 | 66 597 820.00 | 100 230 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 099 827.00 | | 5 099 827.00 | 5 099 827.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 777 942.00 | 199 691.00 | 9 578 251.00 | 9 777 942.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 371 847.00 | | 371 847.00 | 371 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 467 022.00 | 598 180.00 | 38 868 842.00 | 39 467 022.00 |
BZ Autres créances | 1 102 735.00 | | 1 102 735.00 | 1 102 735.00 |
CF Disponibilités | 13 683 877.00 | | 13 683 877.00 | 13 683 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 428 916.00 | | 428 916.00 | 428 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 932 170.00 | 797 871.00 | 69 134 299.00 | 69 932 170.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 327 256.00 | | 327 256.00 | 327 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 489 579.00 | 34 430 203.00 | 136 059 376.00 | 170 489 579.00 |
CU Autres participations | 38 768 359.00 | 2 500 000.00 | 36 268 359.00 | 38 768 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 030 000.00 | | | 10 030 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 003 000.00 | | | 1 003 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 69 882 399.00 | | | 69 882 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 424 293.00 | | | 8 424 293.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 720.00 | | | 4 720.00 |
DK Provisions réglementées | 464 018.00 | | | 464 018.00 |
DL TOTAL (I) | 89 808 432.00 | | | 89 808 432.00 |
DP Provisions pour risques | 423 423.00 | | | 423 423.00 |
DR TOTAL (IV) | 423 423.00 | | | 423 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 947 101.00 | | | 17 947 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 515 060.00 | | | 515 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 754 065.00 | | | 15 754 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 014 587.00 | | | 10 014 587.00 |
EA Autres dettes | 1 534 203.00 | | | 1 534 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 802 518.00 | | | 45 802 518.00 |
ED (V) | 25 001.00 | | | 25 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 059 376.00 | | | 136 059 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 099 648.00 | | | 31 099 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 35 167 083.00 | 75 070 326.00 | 110 237 409.00 | 35 167 083.00 |
FG Production vendue services | 711 648.00 | 450 111.00 | 1 161 760.00 | 711 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 878 731.00 | 75 520 437.00 | 111 399 169.00 | 35 878 731.00 |
FM Production stockée | | | 834 025.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 200 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 340 968.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 810 461.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 173 843.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -680 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 628 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 948 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 150 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 006 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 308 339.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 797 871.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 294 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 727 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 082 781.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 193 342.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81 466.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 748.00 | |
GN Différences positives de change | | | 308 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 596 978.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 985 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 275 878.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 290 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 551 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 128 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 561.00 | | | 5 561.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 208 453.00 | | | 208 453.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 119.00 | | | 19 119.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 290 549.00 | | | 290 549.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 518 122.00 | | | 518 122.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300 737.00 | | | 300 737.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 756.00 | | | 11 756.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 492.00 | | | 33 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 345 986.00 | | | 345 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 172 136.00 | | | 172 136.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 955 705.00 | | | 2 955 705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 920 746.00 | | | 2 920 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 925 563.00 | | | 116 925 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 501 269.00 | | | 108 501 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 424 293.00 | | | 8 424 293.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 77 700.00 | | | 77 700.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 434 046.00 | | 18 880 061.00 | 87 434 046.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 372.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 156 533.00 | 53 626 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 083 955.00 | 100 230 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 950 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 927 421.00 | 41 653 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 546 561.00 | | 404 389.00 | 4 546 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 521 707.00 | | 10 058 831.00 | 34 521 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 365 778.00 | | 8 416 840.00 | 48 365 778.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 273 332.00 | 2 308 339.00 | 737 361.00 | 29 273 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 755 010.00 | 111 160.00 | | 2 755 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 518 321.00 | 2 197 178.00 | 737 361.00 | 26 518 321.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 128 010.00 | 160 013.00 | | 128 010.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 721 075.00 | 33 492.00 | 290 549.00 | 721 075.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 992.00 | 423 423.00 | 16 992.00 | 16 992.00 |
6N Sur stocks et en cours | 168 476.00 | 199 691.00 | 168 476.00 | 168 476.00 |
6T Sur comptes clients | 1 011 885.00 | 598 180.00 | 1 011 885.00 | 1 011 885.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 320 127.00 | 2 457 884.00 | 1 192 117.00 | 2 320 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 058 195.00 | 2 914 799.00 | 1 499 658.00 | 3 058 195.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 897 871.00 | 1 195 361.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 985 098.00 | 13 748.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33 492.00 | 290 549.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 754 065.00 | 15 754 065.00 | | 15 754 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 024 316.00 | 6 024 316.00 | | 6 024 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 670 499.00 | 3 670 499.00 | | 3 670 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 534 203.00 | 1 534 203.00 | | 1 534 203.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 098 475.00 | 2 400 000.00 | 11 698 475.00 | 14 098 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 759 251.00 | | 759 251.00 | 759 251.00 |
UX Autres créances clients | 39 467 022.00 | 39 467 022.00 | | 39 467 022.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 107 375.00 | 107 375.00 | | 107 375.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 769.00 | 8 769.00 | | 8 769.00 |
VB T. V. A. | 445 966.00 | 445 966.00 | | 445 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 947 101.00 | 3 796 791.00 | 11 150 255.00 | 17 947 101.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000 000.00 | | | 9 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 818 046.00 | | | 2 818 046.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 216 095.00 | 216 095.00 | | 216 095.00 |
VP Divers | 186 691.00 | 186 691.00 | | 186 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 309 987.00 | 309 987.00 | | 309 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 836.00 | 137 836.00 | | 137 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 428 916.00 | 428 916.00 | | 428 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 856 401.00 | 43 398 674.00 | 12 457 726.00 | 55 856 401.00 |
VW T.V.A. | 9 783.00 | 9 783.00 | | 9 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 287 457.00 | 31 099 648.00 | 11 150 255.00 | 45 287 457.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 792 975.00 | | | 792 975.00 |
ST Autres comptes | 18 071 352.00 | | | 18 071 352.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 065 923.00 | | | 1 065 923.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 174 825.00 | | | 174 825.00 |
YT Sous‐traitance | 1 933 768.00 | | | 1 933 768.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 557 417.00 | | | 557 417.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 155 377.00 | | | 1 155 377.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 948 352.00 | | | 1 948 352.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 648 714.00 | | | 13 648 714.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 320 371.00 | | | 15 320 371.00 |
ZE Dividendes | 1 705 100.00 | | | 1 705 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 628 462.00 | | | 21 628 462.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 309.00 | | | 309.00 |