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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 467.00 | 13 919.00 | 105 548.00 | 119 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 279.00 | | 9 279.00 | 9 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 746.00 | 13 919.00 | 154 827.00 | 168 746.00 |
BT Marchandises | 185 376.00 | | 185 376.00 | 185 376.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 524.00 | | 12 524.00 | 12 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 179.00 | | 91 179.00 | 91 179.00 |
BZ Autres créances | 26 441.00 | | 26 441.00 | 26 441.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 227.00 | | 10 227.00 | 10 227.00 |
CF Disponibilités | 294 092.00 | | 294 092.00 | 294 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 879.00 | | 619 879.00 | 619 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 625.00 | 13 919.00 | 774 706.00 | 788 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 170 606.00 | | | 170 606.00 |
DH Report à nouveau | -14 731.00 | | | -14 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 636.00 | | | 34 636.00 |
DL TOTAL (I) | 198 761.00 | | | 198 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 273.00 | | | 229 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 252.00 | | | 17 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 835.00 | | | 269 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 585.00 | | | 59 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 945.00 | | | 575 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 706.00 | | | 774 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 548.00 | | | 398 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 168 746.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 467.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 279.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 919.00 | | 13 919.00 | 13 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 919.00 | | 13 919.00 | 13 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 835.00 | 269 835.00 | | 269 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 329.00 | 26 329.00 | | 26 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 989.00 | 16 989.00 | | 16 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 273.00 | 51 876.00 | 170 415.00 | 229 273.00 |
VI Groupe et associés | 17 252.00 | 17 252.00 | | 17 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
VW T.V.A. | 13 645.00 | 13 645.00 | | 13 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 945.00 | 398 548.00 | 170 415.00 | 575 945.00 |