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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 886.00 | 7 276.00 | 4 610.00 | 11 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 471 609.00 | 202 967.00 | 268 642.00 | 471 609.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 015.00 | | 20 015.00 | 20 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 910.00 | 210 243.00 | 296 667.00 | 506 910.00 |
BT Marchandises | 15 585.00 | | 15 585.00 | 15 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 476 005.00 | 374.00 | 475 631.00 | 476 005.00 |
BZ Autres créances | 11 579.00 | | 11 579.00 | 11 579.00 |
CF Disponibilités | 244 889.00 | | 244 889.00 | 244 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 317.00 | | 12 317.00 | 12 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 374.00 | 374.00 | 760 000.00 | 760 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 267 284.00 | 210 617.00 | 1 056 667.00 | 1 267 284.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 152 569.00 | 108 055.00 | | 152 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 183.00 | 44 514.00 | | 25 183.00 |
DL TOTAL (I) | 188 752.00 | 163 569.00 | | 188 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 410.00 | 185 746.00 | | 270 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 027.00 | 30 195.00 | | 24 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 554 102.00 | 571 496.00 | | 554 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 235.00 | 15 052.00 | | 19 235.00 |
EA Autres dettes | 140.00 | 800.00 | | 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 867 915.00 | 803 289.00 | | 867 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 056 667.00 | 966 858.00 | | 1 056 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 660 208.00 | 660 369.00 | | 660 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 425.00 | | 146 941.00 | 361 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 456.00 | 506 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 456.00 | 483 495.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 610.00 | | 146 341.00 | 338 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 815.00 | | 600.00 | 22 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 090.00 | 66 609.00 | 1 456.00 | 145 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 090.00 | 66 609.00 | 1 456.00 | 145 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 374.00 | | | 374.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 374.00 | | | 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 374.00 | | | 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 554 102.00 | 554 102.00 | | 554 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 945.00 | 5 945.00 | | 5 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 346.00 | 8 346.00 | | 8 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 475 631.00 | 475 631.00 | | 475 631.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VB T. V. A. | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 410.00 | 62 703.00 | 179 394.00 | 270 410.00 |
VI Groupe et associés | 24 027.00 | 24 027.00 | | 24 027.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 139 000.00 | | | 139 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 408.00 | | | 54 408.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 787.00 | 5 787.00 | | 5 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 283.00 | 3 283.00 | | 3 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 317.00 | 12 317.00 | | 12 317.00 |
VW T.V.A. | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 867 915.00 | 660 208.00 | 179 394.00 | 867 915.00 |