| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 826.00 | 2 728.00 | 5 098.00 | 7 826.00 |
AH Fonds commercial | 177 508.00 | | 177 508.00 | 177 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 272.00 | 96 425.00 | 12 848.00 | 109 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 418.00 | 202 863.00 | 93 555.00 | 296 418.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 686.00 | | 2 686.00 | 2 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 710.00 | 302 016.00 | 293 693.00 | 595 710.00 |
BT Marchandises | 211 768.00 | | 211 768.00 | 211 768.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 349.00 | 10 872.00 | 83 477.00 | 94 349.00 |
BZ Autres créances | 190 319.00 | 5 959.00 | 184 360.00 | 190 319.00 |
CF Disponibilités | 301 971.00 | | 301 971.00 | 301 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 801 324.00 | 16 831.00 | 784 493.00 | 801 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 397 033.00 | 318 847.00 | 1 078 186.00 | 1 397 033.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 396.00 | | | 15 396.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 628.00 | 16 628.00 | | 16 628.00 |
DH Report à nouveau | -697 219.00 | -410 433.00 | | -697 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 515.00 | -286 786.00 | | 3 515.00 |
DL TOTAL (I) | -402 077.00 | -405 591.00 | | -402 077.00 |
DQ Provisions pour charges | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | 617 550.00 | 712 285.00 | | 617 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 994.00 | 204 218.00 | | 181 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 410.00 | 100 232.00 | | 93 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 677.00 | 424 270.00 | | 445 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 121.00 | 169 245.00 | | 141 121.00 |
EA Autres dettes | 515.00 | 3 030.00 | | 515.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -5.00 | | | -5.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 480 263.00 | 1 613 280.00 | | 1 480 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 078 186.00 | 1 222 688.00 | | 1 078 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 769 520.00 | 728 918.00 | | 769 520.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 437.00 | 2 024.00 | | 437.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 159 853.00 | 291.00 | 1 160 144.00 | 1 159 853.00 |
FG Production vendue services | 597 772.00 | 544.00 | 598 316.00 | 597 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 757 625.00 | 835.00 | 1 758 459.00 | 1 757 625.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 972.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 804 559.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 884 309.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 630.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 831.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 31 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 792 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 591.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 162.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 529.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 513.00 | 30 118.00 | | 6 513.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 246.00 | 35 867.00 | | 28 246.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 30 001.00 | 36 704.00 | | 30 001.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 624.00 | 74 842.00 | | 12 624.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 59 999.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 624.00 | 134 841.00 | | 12 624.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 639.00 | 7 567.00 | | 9 639.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 299 316.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 639.00 | 306 884.00 | | 9 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 985.00 | -172 043.00 | | 2 985.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 072.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 817 472.00 | 2 739 290.00 | | 1 817 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 813 957.00 | 3 026 076.00 | | 1 813 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 515.00 | -286 786.00 | | 3 515.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 833.00 | | 9 876.00 | 585 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 595 710.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 405 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 334.00 | | | 185 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 861.00 | | 9 830.00 | 395 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 639.00 | | 46.00 | 4 639.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 386.00 | 23 630.00 | | 278 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 786.00 | 942.00 | | 1 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 600.00 | 22 688.00 | | 276 600.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 18 570.00 | 10 872.00 | 18 570.00 | 18 570.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 5 959.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 570.00 | 16 831.00 | 18 570.00 | 18 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 570.00 | 16 831.00 | 33 570.00 | 33 570.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 831.00 | 33 570.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 617 550.00 | 66 960.00 | 267 840.00 | 617 550.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 445 677.00 | 445 677.00 | | 445 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 190.00 | 55 190.00 | | 55 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 190.00 | 24 190.00 | | 24 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
8L Produits constatés d’avance | -5.00 | -5.00 | | -5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 686.00 | | 2 686.00 | 2 686.00 |
UX Autres créances clients | 78 953.00 | 78 953.00 | | 78 953.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 396.00 | | 15 396.00 | 15 396.00 |
VB T. V. A. | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
VC Groupe et associés | 8 013.00 | 8 013.00 | | 8 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 557.00 | 21 403.00 | 93 884.00 | 181 557.00 |
VI Groupe et associés | 90 710.00 | 90 710.00 | | 90 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 637.00 | | | 20 637.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 810.00 | 18 810.00 | | 18 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 717.00 | 7 717.00 | | 7 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 576.00 | 160 576.00 | | 160 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 993.00 | 271 912.00 | 18 081.00 | 289 993.00 |
VW T.V.A. | 54 025.00 | 54 025.00 | | 54 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 480 263.00 | 769 520.00 | 361 724.00 | 1 480 263.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 573.00 | 13 301.00 | | 8 573.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 291.00 | 7 362.00 | | 13 291.00 |
ST Autres comptes | 165 570.00 | 184 526.00 | | 165 570.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 152 575.00 | 206 565.00 | | 152 575.00 |
YT Sous‐traitance | 9 553.00 | 19 006.00 | | 9 553.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 308.00 | 3 265.00 | | 12 308.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 181.00 | 13 485.00 | | 10 181.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 754.00 | 26 786.00 | | 18 754.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 351 405.00 | 450 253.00 | | 351 405.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 250 168.00 | 309 345.00 | | 250 168.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 353 297.00 | 420 725.00 | | 353 297.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |