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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 728.00 | 52 059.00 | 1 669.00 | 53 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 617.00 | | 3 617.00 | 3 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 185.00 | 53 899.00 | 155 286.00 | 209 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
BT Marchandises | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
BZ Autres créances | 8 803.00 | | 8 803.00 | 8 803.00 |
CF Disponibilités | 11 548.00 | | 11 548.00 | 11 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 418.00 | | 23 418.00 | 23 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 603.00 | 53 899.00 | 178 704.00 | 232 603.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 617.00 | | | 3 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 295.00 | -3 992.00 | | 1 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 590.00 | 5 288.00 | | 12 590.00 |
DL TOTAL (I) | 21 885.00 | 9 295.00 | | 21 885.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 94.00 | 171.00 | | 94.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 457.00 | 64 624.00 | | 35 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 290.00 | 43 183.00 | | 59 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 125.00 | 10 335.00 | | 10 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 984.00 | 56 355.00 | | 49 984.00 |
EA Autres dettes | 1 870.00 | 747.00 | | 1 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 819.00 | 175 414.00 | | 156 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 704.00 | 184 710.00 | | 178 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 819.00 | 175 414.00 | | 156 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 174.00 | | 2 011.00 | 207 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 765.00 | | | 150 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 839.00 | | 1 964.00 | 52 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 570.00 | | 47.00 | 3 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 600.00 | 1 300.00 | | 52 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 765.00 | | | 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 835.00 | 1 300.00 | | 51 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 125.00 | 10 125.00 | | 10 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 993.00 | 16 993.00 | | 16 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 576.00 | 15 576.00 | | 15 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 617.00 | 3 617.00 | | 3 617.00 |
VB T. V. A. | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 457.00 | 35 457.00 | | 35 457.00 |
VI Groupe et associés | 59 290.00 | 59 290.00 | | 59 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 167.00 | | | 29 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 630.00 | 5 630.00 | | 5 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 516.00 | 12 516.00 | | 12 516.00 |
VW T.V.A. | 14 449.00 | 14 449.00 | | 14 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 819.00 | 156 819.00 | | 156 819.00 |