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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 074.00 | 22 433.00 | 8 640.00 | 31 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 719.00 | 20 405.00 | 35 314.00 | 55 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 274.00 | 42 905.00 | 46 369.00 | 89 274.00 |
BT Marchandises | 4 941.00 | | 4 941.00 | 4 941.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 104.00 | | 19 104.00 | 19 104.00 |
BZ Autres créances | 15 603.00 | | 15 603.00 | 15 603.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
CF Disponibilités | 257 155.00 | | 257 155.00 | 257 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 568.00 | | 332 568.00 | 332 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 842.00 | 42 905.00 | 378 938.00 | 421 842.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 127 032.00 | | | 127 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 844.00 | | | 39 844.00 |
DL TOTAL (I) | 177 875.00 | | | 177 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 286.00 | | | 32 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 109.00 | | | 23 109.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | | | 12.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 140 632.00 | | | 140 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 063.00 | | | 201 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 938.00 | | | 378 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 063.00 | | | 201 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 710.00 | | 1 797.00 | 89 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 233.00 | 89 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 233.00 | 86 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66.00 | | | 66.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 229.00 | | 1 797.00 | 87 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 979.00 | 10 158.00 | 2 233.00 | 34 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66.00 | | | 66.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 913.00 | 10 158.00 | 2 233.00 | 34 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 147.00 | 10 147.00 | | 10 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 862.00 | 7 862.00 | | 7 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8L Produits constatés d’avance | 140 632.00 | 140 632.00 | | 140 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 19 104.00 | 19 104.00 | | 19 104.00 |
VB T. V. A. | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
VI Groupe et associés | 32 286.00 | 32 286.00 | | 32 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 821.00 | | | 10 821.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 256.00 | 14 256.00 | | 14 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 843.00 | 35 443.00 | 2 400.00 | 37 843.00 |
VW T.V.A. | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 063.00 | 201 063.00 | | 201 063.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 759.00 | | | 5 759.00 |
ST Autres comptes | 33 137.00 | | | 33 137.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 650.00 | | | 23 650.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 186.00 | | | 3 186.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 763.00 | | | 47 763.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 984.00 | | | 11 984.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 546.00 | | | 62 546.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |