| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 825 000.00 | | 825 000.00 | 825 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 424 048.00 | 218 240.00 | 205 808.00 | 424 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 144 045.00 | 359 971.00 | 784 074.00 | 1 144 045.00 |
AX Avances et acomptes | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 443.00 | | 11 443.00 | 11 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 711 536.00 | 578 211.00 | 2 133 325.00 | 2 711 536.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 562.00 | | 22 562.00 | 22 562.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 36 675.00 | | 36 675.00 | 36 675.00 |
BT Marchandises | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 028.00 | | 40 028.00 | 40 028.00 |
BZ Autres créances | 1 142 955.00 | | 1 142 955.00 | 1 142 955.00 |
CF Disponibilités | 1 493 585.00 | | 1 493 585.00 | 1 493 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 866.00 | | 28 866.00 | 28 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 765 203.00 | | 2 765 203.00 | 2 765 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 476 739.00 | 578 211.00 | 4 898 529.00 | 5 476 739.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 114.00 | 9 114.00 | | 9 114.00 |
DD Réserve légale (1) | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
DG Autres réserves | 269 656.00 | 244 186.00 | | 269 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 519 742.00 | 1 225 470.00 | | 1 519 742.00 |
DL TOTAL (I) | 1 799 423.00 | 1 479 682.00 | | 1 799 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 173 289.00 | 1 505 973.00 | | 1 173 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 115 799.00 | 754 592.00 | | 1 115 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 611 189.00 | 316 196.00 | | 611 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 795.00 | 171 841.00 | | 198 795.00 |
EA Autres dettes | 33.00 | 3 063.00 | | 33.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 099 106.00 | 2 751 665.00 | | 3 099 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 898 529.00 | 4 231 346.00 | | 4 898 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 263 723.00 | 1 579 025.00 | | 2 263 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -464.00 | | -464.00 | -464.00 |
FD Production vendue biens | 5 872 124.00 | | 5 872 124.00 | 5 872 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 871 660.00 | | 5 871 660.00 | 5 871 660.00 |
FM Production stockée | | | -1 278.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 914 816.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 422.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 838 892.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 042 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 654 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 531.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 965 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 949 737.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 764.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 062 059.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 377.00 | 14 875.00 | | 44 377.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 280.00 | 4 314.00 | | 24 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 280.00 | 4 314.00 | | 24 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 625.00 | 11 763.00 | | 2 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 625.00 | 11 763.00 | | 2 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 655.00 | -7 449.00 | | 21 655.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 563 972.00 | 596 406.00 | | 563 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 073 860.00 | 5 447 791.00 | | 6 073 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 554 118.00 | 4 222 321.00 | | 4 554 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 519 742.00 | 1 225 470.00 | | 1 519 742.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 692 375.00 | | 19 881.00 | 2 692 375.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 720.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 720.00 | 311 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 720.00 | 2 711 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 825 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 575 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 825 000.00 | | | 825 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 555 316.00 | | 19 777.00 | 1 555 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 312 059.00 | | 105.00 | 312 059.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 680.00 | 178 531.00 | | 399 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 680.00 | 178 531.00 | | 399 680.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 611 189.00 | 611 189.00 | | 611 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 433.00 | 89 433.00 | | 89 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 869.00 | 45 869.00 | | 45 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 443.00 | | 11 443.00 | 11 443.00 |
UX Autres créances clients | 40 028.00 | 40 028.00 | | 40 028.00 |
VB T. V. A. | 52 733.00 | 52 733.00 | | 52 733.00 |
VC Groupe et associés | 914 394.00 | 914 394.00 | | 914 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 172 640.00 | 337 257.00 | 832 282.00 | 1 172 640.00 |
VI Groupe et associés | 1 115 799.00 | 1 115 799.00 | | 1 115 799.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 330 968.00 | | | 330 968.00 |
VP Divers | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 533.00 | 55 533.00 | | 55 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 129.00 | 173 129.00 | | 173 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 866.00 | 28 866.00 | | 28 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 223 291.00 | 1 211 848.00 | 11 443.00 | 1 223 291.00 |
VW T.V.A. | 7 960.00 | 7 960.00 | | 7 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 099 106.00 | 2 263 723.00 | 832 282.00 | 3 099 106.00 |