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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 648 343.00 | | 648 343.00 | 648 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 959 395.00 | | 959 395.00 | 959 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 004.00 | | 82 004.00 | 82 004.00 |
BZ Autres créances | 288 818.00 | | 288 818.00 | 288 818.00 |
CF Disponibilités | 2 405.00 | | 2 405.00 | 2 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 922.00 | | 373 922.00 | 373 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 333 317.00 | | 1 333 317.00 | 1 333 317.00 |
CU Autres participations | 311 051.00 | | 311 051.00 | 311 051.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DG Autres réserves | 523 606.00 | 198 725.00 | | 523 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -214 768.00 | 324 881.00 | | -214 768.00 |
DL TOTAL (I) | 836 838.00 | 1 051 606.00 | | 836 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 767.00 | 97 622.00 | | 126 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 197.00 | 9 542.00 | | 6 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 869.00 | 32 685.00 | | 20 869.00 |
EA Autres dettes | 342 646.00 | 25 846.00 | | 342 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 478.00 | 165 695.00 | | 496 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 333 317.00 | 1 217 301.00 | | 1 333 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 478.00 | 165 695.00 | | 496 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 910.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -217 501.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 738.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -214 768.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 185.00 | | | 24 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 906.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 152.00 | 541 630.00 | | 28 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 920.00 | 216 749.00 | | 242 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -214 768.00 | 324 881.00 | | -214 768.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 959 395.00 | | | 959 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 311 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 959 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 648 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 648 343.00 | | | 648 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 311 051.00 | | | 311 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 197.00 | 6 197.00 | | 6 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 665.00 | 14 665.00 | | 14 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 342 646.00 | 342 646.00 | | 342 646.00 |
UX Autres créances clients | 82 004.00 | 82 004.00 | | 82 004.00 |
VB T. V. A. | 58 909.00 | 58 909.00 | | 58 909.00 |
VC Groupe et associés | 196 594.00 | 196 594.00 | | 196 594.00 |
VI Groupe et associés | 127 253.00 | 127 253.00 | | 127 253.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 025.00 | 33 025.00 | | 33 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 517.00 | 371 517.00 | | 371 517.00 |
VW T.V.A. | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 478.00 | 496 478.00 | | 496 478.00 |