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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 345 000.00 | | 345 000.00 | 345 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 417.00 | 133 814.00 | 183 603.00 | 317 417.00 |
BF Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 928.00 | | 18 928.00 | 18 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 345.00 | 133 814.00 | 551 531.00 | 685 345.00 |
BT Marchandises | 478 067.00 | 3 060.00 | 475 007.00 | 478 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 747.00 | | 37 747.00 | 37 747.00 |
BZ Autres créances | 84 254.00 | | 84 254.00 | 84 254.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
CF Disponibilités | 283 979.00 | | 283 979.00 | 283 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 885 021.00 | 3 060.00 | 881 961.00 | 885 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 570 366.00 | 136 874.00 | 1 433 491.00 | 1 570 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 295 084.00 | 114 469.00 | | 295 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 013.00 | 181 615.00 | | 146 013.00 |
DL TOTAL (I) | 452 097.00 | 306 084.00 | | 452 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 524 710.00 | 579 265.00 | | 524 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 313.00 | 14 260.00 | | 9 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 440.00 | 338 549.00 | | 382 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 093.00 | 82 347.00 | | 63 093.00 |
EA Autres dettes | 1 839.00 | 3 987.00 | | 1 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 981 394.00 | 1 018 408.00 | | 981 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 433 491.00 | 1 324 492.00 | | 1 433 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 778.00 | 493 699.00 | | 511 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 664 888.00 | | 20 457.00 | 664 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 685 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 345 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 317 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 345 000.00 | | | 345 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 960.00 | | 16 457.00 | 300 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 928.00 | | 4 000.00 | 18 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 475.00 | 61 339.00 | | 72 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 475.00 | 61 339.00 | | 72 475.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 3 060.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 060.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 060.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 060.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 440.00 | 382 440.00 | | 382 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 310.00 | 32 310.00 | | 32 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 578.00 | 20 578.00 | | 20 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
UP Prêts | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 928.00 | | 18 928.00 | 18 928.00 |
UX Autres créances clients | 37 747.00 | 37 747.00 | | 37 747.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
VB T. V. A. | 17 286.00 | 17 286.00 | | 17 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 524 710.00 | 55 093.00 | 225 864.00 | 524 710.00 |
VI Groupe et associés | 9 313.00 | 9 313.00 | | 9 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 556.00 | | | 54 556.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 071.00 | 32 071.00 | | 32 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 356.00 | 4 356.00 | | 4 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 809.00 | 32 809.00 | | 32 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 429.00 | 126 501.00 | 18 928.00 | 145 429.00 |
VW T.V.A. | 5 849.00 | 5 849.00 | | 5 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 981 394.00 | 511 778.00 | 225 864.00 | 981 394.00 |