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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 546.00 | 67 872.00 | 9 675.00 | 77 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 834.00 | 41 028.00 | 806.00 | 41 834.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 192 830.00 | 112 350.00 | 80 480.00 | 192 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 682.00 | | 50 682.00 | 50 682.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 965.00 | 5 444.00 | 386 522.00 | 391 965.00 |
BZ Autres créances | 36 574.00 | | 36 574.00 | 36 574.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 255.00 | | 25 255.00 | 25 255.00 |
CF Disponibilités | 198 387.00 | | 198 387.00 | 198 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 813.00 | 5 444.00 | 699 369.00 | 704 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 643.00 | 117 794.00 | 779 850.00 | 897 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 186 195.00 | 98 470.00 | | 186 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 084.00 | 87 725.00 | | 115 084.00 |
DL TOTAL (I) | 312 279.00 | 197 195.00 | | 312 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 011.00 | 204 458.00 | | 150 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 807.00 | 45 822.00 | | 50 807.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 620.00 | 4 120.00 | | 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 398.00 | 162 697.00 | | 137 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 084.00 | 97 310.00 | | 127 084.00 |
EA Autres dettes | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 570.00 | 514 407.00 | | 467 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 850.00 | 711 602.00 | | 779 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 086.00 | | 7 284.00 | 201 086.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 540.00 | 192 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 200.00 | 73 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 340.00 | 119 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 650.00 | | | 76 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 436.00 | | 7 284.00 | 124 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 145.00 | 38 725.00 | 12 520.00 | 86 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 650.00 | | 3 200.00 | 6 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 495.00 | 38 725.00 | 9 320.00 | 79 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 398.00 | 137 398.00 | | 137 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 084.00 | 127 084.00 | | 127 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
UX Autres créances clients | 391 965.00 | 391 965.00 | | 391 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 011.00 | 54 870.00 | 95 141.00 | 150 011.00 |
VI Groupe et associés | 50 807.00 | 50 807.00 | | 50 807.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 333.00 | | | 54 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 574.00 | 36 574.00 | | 36 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 124.00 | 430 124.00 | | 430 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 950.00 | 371 810.00 | 95 141.00 | 466 950.00 |