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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 81 945.00 | 8 231.00 | 73 714.00 | 81 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 642.00 | 2 103.00 | 17 538.00 | 19 642.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 447.00 | | 14 447.00 | 14 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 034.00 | 10 334.00 | 105 699.00 | 116 034.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
BZ Autres créances | 8 165.00 | | 8 165.00 | 8 165.00 |
CF Disponibilités | 40 048.00 | | 40 048.00 | 40 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 748.00 | | 48 748.00 | 48 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 782.00 | 10 334.00 | 154 447.00 | 164 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 601.00 | | | 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 620.00 | 701.00 | | 4 620.00 |
DJ Subventions d’investissement | 143 000.00 | 128 000.00 | | 143 000.00 |
DL TOTAL (I) | 149 321.00 | 129 701.00 | | 149 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 475.00 | 377.00 | | 2 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 515.00 | 8 122.00 | | 2 515.00 |
EA Autres dettes | 136.00 | | | 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 126.00 | 8 500.00 | | 5 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 447.00 | 138 201.00 | | 154 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -975.00 | | -975.00 | -975.00 |
FD Production vendue biens | 19 371.00 | | 19 371.00 | 19 371.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 396.00 | | 18 396.00 | 18 396.00 |
FN Production immobilisée | | | 73 714.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | -478.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 633.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 850.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 636.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 17.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 055.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 1 072.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -1 072.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 981.00 | -236.00 | | 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 633.00 | 87 720.00 | | 91 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 012.00 | 87 019.00 | | 87 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 620.00 | 701.00 | | 4 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 087.00 | | 74 947.00 | 41 087.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 231.00 | | 73 714.00 | 8 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 856.00 | | 1 233.00 | 32 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 334.00 | | | 10 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 231.00 | | | 8 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
UX Autres créances clients | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VB T. V. A. | 7 645.00 | 7 645.00 | | 7 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 179.00 | 8 179.00 | | 8 179.00 |
VW T.V.A. | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 126.00 | 5 126.00 | | 5 126.00 |