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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 331.00 | 19 331.00 | | 19 331.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 645.00 | 109 173.00 | 6 472.00 | 115 645.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 171 200.00 | | 171 200.00 | 171 200.00 |
AN Terrains | 3 997.00 | | 3 997.00 | 3 997.00 |
AP Constructions | 101 990.00 | 100 751.00 | 1 239.00 | 101 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 732.00 | 25 623.00 | 2 109.00 | 27 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 187.00 | 128 321.00 | 42 866.00 | 171 187.00 |
BD Autres titres immobilisés | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 670.00 | 383 199.00 | 230 472.00 | 613 670.00 |
BN En cours de production de biens | 178 500.00 | | 178 500.00 | 178 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 829.00 | | 332 829.00 | 332 829.00 |
BZ Autres créances | 41 330.00 | | 41 330.00 | 41 330.00 |
CF Disponibilités | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 720.00 | | 4 720.00 | 4 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 642.00 | | 557 642.00 | 557 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 171 312.00 | 383 199.00 | 788 114.00 | 1 171 312.00 |
CP Parts à moins d’un an | 626.00 | | | 626.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 198 871.00 | 188 388.00 | | 198 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 860.00 | 10 483.00 | | -28 860.00 |
DL TOTAL (I) | 211 934.00 | 240 794.00 | | 211 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 056.00 | 247 554.00 | | 289 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 18 613.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 750.00 | 8 600.00 | | 2 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 119.00 | 16 941.00 | | 34 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 455.00 | 174 048.00 | | 229 455.00 |
EA Autres dettes | 20 800.00 | 22 810.00 | | 20 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 180.00 | 488 566.00 | | 576 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 114.00 | 729 360.00 | | 788 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 409.00 | 458 960.00 | | 500 409.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 168 099.00 | 169 460.00 | | 168 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 556 866.00 | | 1 556 866.00 | 1 556 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 556 866.00 | | 1 556 866.00 | 1 556 866.00 |
FM Production stockée | | | -3 155.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 616 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 429 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 846 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 308 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 730.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 643 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 985.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 662.00 | 96 715.00 | | 62 662.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 618.00 | 2 948.00 | | 618.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 618.00 | 2 948.00 | | 618.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | 3 695.00 | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | 3 695.00 | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 609.00 | -747.00 | | 609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 374.00 | -987.00 | | -1 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 617 557.00 | 1 689 388.00 | | 1 617 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 646 417.00 | 1 678 905.00 | | 1 646 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 860.00 | 10 483.00 | | -28 860.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 149.00 | 10 938.00 | | 17 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 610.00 | | 15 060.00 | 598 610.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 331.00 | | | 19 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 613 670.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 286 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 304 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279 268.00 | | 7 578.00 | 279 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 441.00 | | 7 466.00 | 297 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 571.00 | | 17.00 | 2 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 469.00 | 25 729.00 | | 357 469.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 331.00 | | | 19 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 068.00 | 1 105.00 | | 108 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 071.00 | 24 624.00 | | 230 071.00 |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 119.00 | 34 119.00 | | 34 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 639.00 | 98 639.00 | | 98 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 445.00 | 60 445.00 | | 60 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
UX Autres créances clients | 332 829.00 | 332 829.00 | | 332 829.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VB T. V. A. | 4 831.00 | 4 831.00 | | 4 831.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168 099.00 | 168 099.00 | | 168 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 957.00 | 45 186.00 | 75 771.00 | 120 957.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 138.00 | | | 57 138.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 282.00 | 36 282.00 | | 36 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 506.00 | 379 506.00 | | 379 506.00 |
VW T.V.A. | 67 556.00 | 67 556.00 | | 67 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 429.00 | 497 659.00 | 75 771.00 | 573 429.00 |