| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 848.00 | | 14 848.00 | 14 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 419.00 | 44 419.00 | | 44 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 383.00 | 112 605.00 | 2 777.00 | 115 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 001.00 | 157 025.00 | 19 976.00 | 177 001.00 |
BT Marchandises | 86 271.00 | 16 981.00 | 69 290.00 | 86 271.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 251.00 | 4 174.00 | 355 076.00 | 359 251.00 |
BZ Autres créances | 15 160.00 | | 15 160.00 | 15 160.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 77 684.00 | | 77 684.00 | 77 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 965.00 | | 7 965.00 | 7 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 333.00 | 21 155.00 | 690 178.00 | 711 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 335.00 | 178 180.00 | 710 154.00 | 888 335.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
DG Autres réserves | 552 807.00 | 552 395.00 | | 552 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 055.00 | 25 412.00 | | 38 055.00 |
DL TOTAL (I) | 623 912.00 | 610 856.00 | | 623 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20 723.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 935.00 | 31 743.00 | | 34 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 307.00 | 88 834.00 | | 31 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 242.00 | 141 302.00 | | 86 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 154.00 | 752 158.00 | | 710 154.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 697 980.00 | |
FD Production vendue biens | | | 101 447.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 799 427.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 843 347.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 579 718.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 116.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 402.00 | |
GE Autres charges | | | 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 799 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 759.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 402.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 350.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 897.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 897.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 50.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 50.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 847.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 294.00 | 3 128.00 | | 6 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 843 938.00 | 739 219.00 | | 843 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 805 882.00 | 713 807.00 | | 805 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 056.00 | 25 412.00 | | 38 056.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 001.00 | | | 177 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 849.00 | | | 14 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 803.00 | | | 159 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 909.00 | 7 116.00 | | 149 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 909.00 | 7 116.00 | | 149 909.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 935.00 | 34 935.00 | | 34 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 904.00 | 10 904.00 | | 10 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 532.00 | 9 532.00 | | 9 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
UX Autres créances clients | 354 249.00 | 354 249.00 | | 354 249.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 003.00 | 5 003.00 | | 5 003.00 |
VB T. V. A. | 6 302.00 | 6 302.00 | | 6 302.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 768.00 | 5 768.00 | | 5 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 965.00 | 7 965.00 | | 7 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 727.00 | 382 377.00 | 2 350.00 | 384 727.00 |
VW T.V.A. | 10 494.00 | 10 494.00 | | 10 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 242.00 | 66 242.00 | | 66 242.00 |