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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 585.00 | 17 759.00 | 1 826.00 | 19 585.00 |
AH Fonds commercial | 14 200.00 | | 14 200.00 | 14 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 110.00 | 30 909.00 | 14 202.00 | 45 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 787.00 | 330 054.00 | 33 733.00 | 363 787.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 3 097 958.00 | | 3 097 958.00 | 3 097 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 694.00 | | 45 694.00 | 45 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 959 587.00 | 382 484.00 | 3 577 103.00 | 3 959 587.00 |
BT Marchandises | 165 515.00 | | 165 515.00 | 165 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 254 868.00 | 6 355.00 | 1 248 513.00 | 1 254 868.00 |
BZ Autres créances | 690 057.00 | | 690 057.00 | 690 057.00 |
CF Disponibilités | 46 885.00 | | 46 885.00 | 46 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 389.00 | | 4 389.00 | 4 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 161 713.00 | 6 355.00 | 2 155 358.00 | 2 161 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 121 300.00 | 388 839.00 | 5 732 461.00 | 6 121 300.00 |
CP Parts à moins d’un an | 184 169.00 | | | 184 169.00 |
CU Autres participations | 369 490.00 | | 369 490.00 | 369 490.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 169 500.00 | 169 500.00 | | 169 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 400 589.00 | 400 589.00 | | 400 589.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 225.00 | 19 225.00 | | 19 225.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 204 654.00 | 219 111.00 | | 204 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 676.00 | 135 543.00 | | 276 676.00 |
DK Provisions réglementées | 15 916.00 | 15 890.00 | | 15 916.00 |
DL TOTAL (I) | 1 086 561.00 | 959 859.00 | | 1 086 561.00 |
DP Provisions pour risques | 35 994.00 | 20 720.00 | | 35 994.00 |
DQ Provisions pour charges | | 11 005.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 35 994.00 | 31 725.00 | | 35 994.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 328 975.00 | | | 1 328 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 004 134.00 | | | 2 004 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 230.00 | | | 233 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 473.00 | 339 651.00 | | 415 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 613 512.00 | 427 139.00 | | 613 512.00 |
EA Autres dettes | 12 415.00 | 7 844.00 | | 12 415.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 609 906.00 | 774 635.00 | | 4 609 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 732 461.00 | 1 766 219.00 | | 5 732 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 445 217.00 | 774 535.00 | | 1 445 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 077 108.00 | 58 240.00 | 1 135 348.00 | 1 077 108.00 |
FG Production vendue services | 2 017 330.00 | 248 969.00 | 2 266 299.00 | 2 017 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 094 438.00 | 307 209.00 | 3 401 647.00 | 3 094 438.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 435.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 429 804.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 706 425.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -72 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 898 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 190 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 480 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 997.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 590.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 927.00 | |
GE Autres charges | | | 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 293 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 062.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 777.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 133 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163 902.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 131 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 001.00 | 1 139.00 | | 1 001.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 202.00 | 128.00 | | 202.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 085.00 | 135.00 | | 20 085.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 005.00 | | | 11 005.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 090.00 | 135.00 | | 31 090.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 914.00 | 6 053.00 | | 65 914.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 085.00 | 600.00 | | 20 085.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26.00 | 11 005.00 | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 025.00 | 17 658.00 | | 86 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 935.00 | -17 523.00 | | -54 935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -63 827.00 | -35 824.00 | | -63 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 624 796.00 | 3 027 889.00 | | 3 624 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 348 120.00 | 2 892 346.00 | | 3 348 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 676.00 | 135 543.00 | | 276 676.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 961.00 | 1 788.00 | | 5 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 888.00 | 16 020.00 | 11 944.00 | 356 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 888.00 | 16 020.00 | 11 944.00 | 356 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 15 890.00 | 26.00 | | 15 890.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 725.00 | 35 994.00 | 31 725.00 | 31 725.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133 890.00 | 5 590.00 | 133 125.00 | 133 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 181 505.00 | 41 610.00 | 164 850.00 | 181 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 328 975.00 | | | 1 328 975.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 923.00 | 10 923.00 | | 10 923.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 473.00 | 415 473.00 | | 415 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 678.00 | 146 678.00 | | 146 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 269.00 | 135 269.00 | | 135 269.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 908.00 | 67 908.00 | | 67 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 415.00 | 12 415.00 | | 12 415.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
UP Prêts | 3 097 958.00 | 183 419.00 | 2 914 539.00 | 3 097 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 694.00 | 750.00 | 44 944.00 | 45 694.00 |
UX Autres créances clients | 1 243 450.00 | 1 243 450.00 | | 1 243 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 418.00 | 11 418.00 | | 11 418.00 |
VB T. V. A. | 46 582.00 | 46 582.00 | | 46 582.00 |
VC Groupe et associés | 378 317.00 | 378 317.00 | | 378 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 134.00 | 4 134.00 | | 4 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 000 000.00 | 164 286.00 | 1 167 143.00 | 2 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 222 307.00 | 222 307.00 | | 222 307.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 243 830.00 | 243 830.00 | | 243 830.00 |
VP Divers | 4 592.00 | 4 592.00 | | 4 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 539.00 | 3 539.00 | | 3 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 736.00 | 16 736.00 | | 16 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 389.00 | 4 389.00 | | 4 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 092 965.00 | 2 133 482.00 | 2 959 483.00 | 5 092 965.00 |
VW T.V.A. | 260 118.00 | 260 118.00 | | 260 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 609 906.00 | 1 445 217.00 | 1 167 143.00 | 4 609 906.00 |