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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 955.00 | 5 816.00 | 1 139.00 | 6 955.00 |
AH Fonds commercial | 113 891.00 | | 113 891.00 | 113 891.00 |
AP Constructions | 792 588.00 | 366 224.00 | 426 364.00 | 792 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 959 290.00 | 849 241.00 | 110 049.00 | 959 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 745.00 | 260 854.00 | 134 891.00 | 395 745.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 020 170.00 | | 1 020 170.00 | 1 020 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 313.00 | | 20 313.00 | 20 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 338 758.00 | 1 482 135.00 | 1 856 623.00 | 3 338 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 821.00 | | 6 821.00 | 6 821.00 |
BT Marchandises | 957 885.00 | | 957 885.00 | 957 885.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 100.00 | | 12 100.00 | 12 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 434.00 | 5 633.00 | 285 801.00 | 291 434.00 |
BZ Autres créances | 931 185.00 | | 931 185.00 | 931 185.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 488 601.00 | | 488 601.00 | 488 601.00 |
CF Disponibilités | 166 224.00 | | 166 224.00 | 166 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 391.00 | | 31 391.00 | 31 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 885 641.00 | 5 633.00 | 2 880 008.00 | 2 885 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 224 399.00 | 1 487 768.00 | 4 736 631.00 | 6 224 399.00 |
CU Autres participations | 29 805.00 | | 29 805.00 | 29 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 552 626.00 | | | 552 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 489 799.00 | | | 489 799.00 |
DL TOTAL (I) | 1 091 998.00 | | | 1 091 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 087 049.00 | | | 2 087 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 457.00 | | | 79 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 877 302.00 | | | 877 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 595 815.00 | | | 595 815.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 437.00 | | | 437.00 |
EA Autres dettes | 4 571.00 | | | 4 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 644 632.00 | | | 3 644 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 736 631.00 | | | 4 736 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 137 784.00 | | | 3 137 784.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 425 960.00 | | | 1 425 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 576 633.00 | | 20 576 633.00 | 20 576 633.00 |
FD Production vendue biens | 2 609 240.00 | | 2 609 240.00 | 2 609 240.00 |
FG Production vendue services | 274 824.00 | | 274 824.00 | 274 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 460 697.00 | | 23 460 697.00 | 23 460 697.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 292.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 457.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 527 819.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 194 557.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 039.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 893 161.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 810 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 298 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 391 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 829.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 952.00 | |
GE Autres charges | | | 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 952 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 574 887.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 814.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 67 309.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 055.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 654 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 373.00 | | | 56 373.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 763.00 | | | 72 763.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 431.00 | | | 17 431.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 195.00 | | | 90 195.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 389.00 | | | 75 389.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 843.00 | | | 18 843.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 232.00 | | | 94 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 038.00 | | | -4 038.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 93 870.00 | | | 93 870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 891.00 | | | 66 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 729 192.00 | | | 23 729 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 239 393.00 | | | 23 239 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 489 799.00 | | | 489 799.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 062.00 | | | 56 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 371 698.00 | | 73 129.00 | 3 371 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 070 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 326.00 | 104 743.00 | 3 338 758.00 | 1 326.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 600.00 | 120 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 326.00 | 102 143.00 | 2 147 624.00 | 1 326.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 297.00 | | 150.00 | 123 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 178 114.00 | | 72 979.00 | 2 178 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 070 288.00 | | | 1 070 288.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 371 207.00 | 196 829.00 | 85 901.00 | 1 371 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 132.00 | 1 284.00 | 2 600.00 | 7 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 364 074.00 | 195 545.00 | 83 300.00 | 1 364 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 680.00 | 2 952.00 | | 2 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 680.00 | 2 952.00 | | 2 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 680.00 | 2 952.00 | | 2 680.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 952.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 171.00 | 12 171.00 | | 12 171.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 877 302.00 | 877 302.00 | | 877 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 289 432.00 | 289 432.00 | | 289 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 154.00 | 217 154.00 | | 217 154.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 571.00 | 4 571.00 | | 4 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 313.00 | | 20 313.00 | 20 313.00 |
UX Autres créances clients | 264 782.00 | 264 782.00 | | 264 782.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 652.00 | 26 652.00 | | 26 652.00 |
VB T. V. A. | 17 144.00 | 17 144.00 | | 17 144.00 |
VC Groupe et associés | 712 999.00 | 712 999.00 | | 712 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 425 960.00 | 1 425 960.00 | | 1 425 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 661 089.00 | 154 241.00 | 423 727.00 | 661 089.00 |
VI Groupe et associés | 67 286.00 | 67 286.00 | | 67 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 236 754.00 | | | 236 754.00 |
VP Divers | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 132.00 | 52 132.00 | | 52 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 299.00 | 200 299.00 | | 200 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 391.00 | 31 391.00 | | 31 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 274 323.00 | 1 254 010.00 | 20 313.00 | 1 274 323.00 |
VW T.V.A. | 37 098.00 | 37 098.00 | | 37 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 644 632.00 | 3 137 784.00 | 423 727.00 | 3 644 632.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 85 717.00 | | | 85 717.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 697.00 | | | 25 697.00 |
ST Autres comptes | 967 748.00 | | | 967 748.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 444 079.00 | | | 444 079.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 260 669.00 | | | 260 669.00 |
YT Sous‐traitance | 89 565.00 | | | 89 565.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 283 432.00 | | | 283 432.00 |
YW Taxe professionnelle | 76 696.00 | | | 76 696.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 162 413.00 | | | 162 413.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 800 907.00 | | | 2 800 907.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 687 313.00 | | | 2 687 313.00 |
ZE Dividendes | 528 000.00 | | | 528 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 810 522.00 | | | 1 810 522.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 58.00 | | | 58.00 |