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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 496 057.00 | 368 212.00 | 127 845.00 | 496 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 506.00 | 272 532.00 | 76 974.00 | 349 506.00 |
BD Autres titres immobilisés | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 898.00 | | 1 898.00 | 1 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 849 686.00 | 640 743.00 | 208 942.00 | 849 686.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 556.00 | | 32 556.00 | 32 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 320.00 | | 420 320.00 | 420 320.00 |
BZ Autres créances | 69 175.00 | | 69 175.00 | 69 175.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 081.00 | | 24 081.00 | 24 081.00 |
CF Disponibilités | 157 220.00 | | 157 220.00 | 157 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 103.00 | | 704 103.00 | 704 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 553 789.00 | 640 743.00 | 913 045.00 | 1 553 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 302 563.00 | 301 047.00 | | 302 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 368.00 | 106 517.00 | | 73 368.00 |
DL TOTAL (I) | 419 931.00 | 451 563.00 | | 419 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 600.00 | 219 203.00 | | 168 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 035.00 | 152 540.00 | | 149 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 460.00 | 107 774.00 | | 124 460.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 21 996.00 | | |
EA Autres dettes | 51 019.00 | 47 912.00 | | 51 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 114.00 | 549 425.00 | | 493 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 045.00 | 1 000 988.00 | | 913 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 635.00 | 413 146.00 | | 402 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 578 791.00 | | 1 578 791.00 | 1 578 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 578 791.00 | | 1 578 791.00 | 1 578 791.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 582 869.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 409 973.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 441 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 170.00 | |
GE Autres charges | | | 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 519 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 401.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 042.00 | 10 967.00 | | 4 042.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 158.00 | 118.00 | | 158.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 115.00 | 24 500.00 | | 40 115.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 115.00 | 24 500.00 | | 40 115.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 4 083.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 044.00 | 16 552.00 | | 7 044.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 134.00 | 20 634.00 | | 7 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 981.00 | 3 866.00 | | 32 981.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 174.00 | 31 876.00 | | 19 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 623 381.00 | 1 533 449.00 | | 1 623 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 550 013.00 | 1 426 933.00 | | 1 550 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 368.00 | 106 517.00 | | 73 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 891 128.00 | | 70 365.00 | 891 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 782.00 | 1 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 807.00 | 849 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 025.00 | 845 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 886 008.00 | | 69 579.00 | 886 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 986.00 | | 786.00 | 2 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 635 336.00 | 110 170.00 | 104 762.00 | 635 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 635 336.00 | 110 170.00 | 104 762.00 | 635 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 035.00 | 149 035.00 | | 149 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 641.00 | 23 641.00 | | 23 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 019.00 | 51 019.00 | | 51 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 898.00 | -1.00 | 1 898.00 | 1 898.00 |
UX Autres créances clients | 420 320.00 | 420 320.00 | | 420 320.00 |
VB T. V. A. | 14 249.00 | 14 249.00 | | 14 249.00 |
VC Groupe et associés | 26 238.00 | 26 238.00 | | 26 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 722.00 | 5 722.00 | | 5 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 877.00 | 162 877.00 | | 162 877.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 737.00 | | | 40 737.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 340.00 | | | 91 340.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 912.00 | 23 912.00 | | 23 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 193.00 | 3 193.00 | | 3 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 776.00 | 4 776.00 | | 4 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 142.00 | 490 244.00 | 1 898.00 | 492 142.00 |
VW T.V.A. | 97 626.00 | 97 626.00 | | 97 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 114.00 | 493 114.00 | | 493 114.00 |