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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 251 541.00 | | 251 541.00 | 251 541.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 675.00 | 3 898.00 | 3 777.00 | 7 675.00 |
AN Terrains | 162 808.00 | 118 513.00 | 44 295.00 | 162 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 509.00 | 78 937.00 | 48 572.00 | 127 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 044.00 | 132 842.00 | 23 203.00 | 156 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
BJ TOTAL (I) | 705 894.00 | 334 190.00 | 371 704.00 | 705 894.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 646 385.00 | | 646 385.00 | 646 385.00 |
BN En cours de production de biens | 155 970.00 | | 155 970.00 | 155 970.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 827.00 | | 6 827.00 | 6 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 506 101.00 | | 506 101.00 | 506 101.00 |
BZ Autres créances | 204 689.00 | | 204 689.00 | 204 689.00 |
CF Disponibilités | 161 300.00 | | 161 300.00 | 161 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 475.00 | | 13 475.00 | 13 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 694 747.00 | | 1 694 747.00 | 1 694 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 400 642.00 | 334 190.00 | 2 066 452.00 | 2 400 642.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 572.00 | 94 572.00 | | 94 572.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 368 372.00 | 157 807.00 | | 368 372.00 |
DH Report à nouveau | | 329 019.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 049.00 | -118 455.00 | | 123 049.00 |
DL TOTAL (I) | 596 993.00 | 473 944.00 | | 596 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 750.00 | 183 523.00 | | 59 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 19.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 979.00 | 5 280.00 | | 2 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 158 743.00 | 952 498.00 | | 1 158 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 472.00 | 223 608.00 | | 232 472.00 |
EA Autres dettes | 15 515.00 | 11 033.00 | | 15 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 469 459.00 | 1 375 961.00 | | 1 469 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 066 452.00 | 1 849 905.00 | | 2 066 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 094.00 | 1 340 715.00 | | 20 094.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 914.00 | 136 864.00 | | 25 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 217.00 | | 43 217.00 | 43 217.00 |
FD Production vendue biens | 5 617 305.00 | | 5 617 305.00 | 5 617 305.00 |
FG Production vendue services | 32 871.00 | | 32 871.00 | 32 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 693 393.00 | | 5 693 393.00 | 5 693 393.00 |
FM Production stockée | | | 46 468.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 928.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 522.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 784 930.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 269 789.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -101 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 091 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 949 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 337 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 431.00 | |
GE Autres charges | | | 31 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 648 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 048.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 016.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 016.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | | | 18.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 198.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 327.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18.00 | 1 525.00 | | 18.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18.00 | -509.00 | | -18.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -180.00 | -390.00 | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 784 933.00 | 3 996 605.00 | | 5 784 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 661 884.00 | 4 115 060.00 | | 5 661 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 049.00 | -118 455.00 | | 123 049.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 688 484.00 | | 43 910.00 | 688 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 500.00 | 705 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 259 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 500.00 | 446 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 216.00 | | | 259 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 951.00 | | 43 910.00 | 428 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 317.00 | | | 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 259.00 | 34 431.00 | 26 500.00 | 326 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 698.00 | 2 200.00 | | 1 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 560.00 | 32 231.00 | 26 500.00 | 324 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 158 743.00 | 1 158 743.00 | | 1 158 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 095.00 | 118 095.00 | | 118 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 089.00 | 66 089.00 | | 66 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 515.00 | 15 515.00 | | 15 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
UX Autres créances clients | 506 101.00 | 506 101.00 | | 506 101.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
VB T. V. A. | 45 069.00 | 45 069.00 | | 45 069.00 |
VC Groupe et associés | 49 677.00 | 49 677.00 | | 49 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 914.00 | 25 914.00 | | 25 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 836.00 | 13 742.00 | 20 094.00 | 33 836.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 693.00 | | | 16 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 575.00 | 19 575.00 | | 19 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 021.00 | 107 021.00 | | 107 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 475.00 | 13 475.00 | | 13 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 724 332.00 | 724 265.00 | 67.00 | 724 332.00 |
VW T.V.A. | 28 713.00 | 28 713.00 | | 28 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 466 480.00 | 1 446 386.00 | 20 094.00 | 1 466 480.00 |