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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 074.00 | 11 156.00 | 2 918.00 | 14 074.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 635 908.00 | | 635 908.00 | 635 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 570 541.00 | 12 410.00 | 1 558 131.00 | 1 570 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 677 544.00 | 9 876.00 | 667 668.00 | 677 544.00 |
BZ Autres créances | 1 255 583.00 | | 1 255 583.00 | 1 255 583.00 |
CF Disponibilités | 558 289.00 | | 558 289.00 | 558 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 492 720.00 | 9 876.00 | 2 482 844.00 | 2 492 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 063 262.00 | 22 286.00 | 4 040 976.00 | 4 063 262.00 |
CP Parts à moins d’un an | 635 908.00 | | | 635 908.00 |
CU Autres participations | 919 305.00 | | 919 305.00 | 919 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 931 586.00 | 823 287.00 | | 931 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 334.00 | 108 299.00 | | 15 334.00 |
DL TOTAL (I) | 988 844.00 | 973 509.00 | | 988 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 020.00 | 42 634.00 | | 50 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 868 211.00 | 2 141 966.00 | | 2 868 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 377.00 | 51 226.00 | | 22 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 786.00 | 144 674.00 | | 63 786.00 |
EA Autres dettes | 47 738.00 | 22 329.00 | | 47 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 052 132.00 | 2 402 830.00 | | 3 052 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 040 976.00 | 3 376 339.00 | | 4 040 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 052 132.00 | 2 402 830.00 | | 3 052 132.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 572.00 | 42 062.00 | | 49 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 310 446.00 | | 310 446.00 | 310 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 310 446.00 | | 310 446.00 | 310 446.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 646.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 409 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 482.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 306.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 98 204.00 | 359 003.00 | | 98 204.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 745.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 308 458.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 319 203.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 736.00 | 59 533.00 | | 100 736.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 260 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 736.00 | 319 533.00 | | 100 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 736.00 | -330.00 | | -100 736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 921.00 | -857.00 | | -29 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 420 203.00 | 960 931.00 | | 420 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 404 869.00 | 852 632.00 | | 404 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 334.00 | 108 299.00 | | 15 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 511 649.00 | | 599.00 | 1 511 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 577 614.00 | -635 908.00 | 1 555 213.00 | 577 614.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 577 614.00 | -635 908.00 | 1 570 541.00 | 577 614.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 328.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 729.00 | | 599.00 | 14 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 496 919.00 | | | 1 496 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 928.00 | 1 482.00 | | 10 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 928.00 | 1 482.00 | | 10 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 136.00 | | 260.00 | 10 136.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 136.00 | | 260.00 | 10 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 136.00 | | 260.00 | 10 136.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 260.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 377.00 | 22 377.00 | | 22 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 784.00 | 5 784.00 | | 5 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 221.00 | 6 221.00 | | 6 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 738.00 | 47 738.00 | | 47 738.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 635 908.00 | 635 908.00 | | 635 908.00 |
UX Autres créances clients | 665 693.00 | 665 693.00 | | 665 693.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 851.00 | 11 851.00 | | 11 851.00 |
VB T. V. A. | 11 354.00 | 11 354.00 | | 11 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 020.00 | 50 020.00 | | 50 020.00 |
VI Groupe et associés | 2 866 790.00 | 2 866 790.00 | | 2 866 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -75 000.00 | | | -75 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 183 375.00 | 1 183 375.00 | | 1 183 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 444.00 | 6 444.00 | | 6 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 854.00 | 60 854.00 | | 60 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 570 340.00 | 2 570 340.00 | | 2 570 340.00 |
VW T.V.A. | 45 338.00 | 45 338.00 | | 45 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 052 132.00 | 3 052 132.00 | | 3 052 132.00 |