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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 247.00 | 3 930.00 | 1 317.00 | 5 247.00 |
AH Fonds commercial | 18 141.00 | | 18 141.00 | 18 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 260.00 | 47 557.00 | 2 703.00 | 50 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 333.00 | 47 246.00 | 18 086.00 | 65 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 223.00 | | 9 223.00 | 9 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 240.00 | 98 734.00 | 53 506.00 | 152 240.00 |
BT Marchandises | 329 893.00 | 5 898.00 | 323 995.00 | 329 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 859.00 | | 60 859.00 | 60 859.00 |
BZ Autres créances | 20 115.00 | | 20 115.00 | 20 115.00 |
CF Disponibilités | 18 419.00 | | 18 419.00 | 18 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 329.00 | | 8 329.00 | 8 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 614.00 | 5 898.00 | 431 716.00 | 437 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 854.00 | 104 632.00 | 485 222.00 | 589 854.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 223.00 | | | 9 223.00 |
CU Autres participations | 4 036.00 | | 4 036.00 | 4 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 234 672.00 | 214 317.00 | | 234 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 857.00 | 20 354.00 | | 10 857.00 |
DL TOTAL (I) | 300 529.00 | 289 672.00 | | 300 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 425.00 | 14 252.00 | | 6 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 418.00 | 38 261.00 | | 40 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 539.00 | 106 121.00 | | 102 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 054.00 | 31 486.00 | | 35 054.00 |
EA Autres dettes | 258.00 | 2 098.00 | | 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 694.00 | 192 219.00 | | 184 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 222.00 | 481 890.00 | | 485 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 088.00 | 185 799.00 | | 182 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 901.00 | | 1 436.00 | 151 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 097.00 | 152 240.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 097.00 | 115 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 952.00 | | 1 436.00 | 21 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 690.00 | | | 116 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 259.00 | | | 13 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 671.00 | 8 160.00 | 1 097.00 | 91 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 811.00 | 119.00 | | 3 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 860.00 | 8 041.00 | 1 097.00 | 87 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 647.00 | 3 251.00 | | 2 647.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 647.00 | 3 251.00 | | 2 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 647.00 | 3 251.00 | | 2 647.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 251.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 539.00 | 102 539.00 | | 102 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 673.00 | 17 673.00 | | 17 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 473.00 | 9 473.00 | | 9 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 223.00 | 9 223.00 | | 9 223.00 |
UX Autres créances clients | 60 859.00 | 60 859.00 | | 60 859.00 |
VB T. V. A. | 19 494.00 | 19 494.00 | | 19 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 054.00 | 3 448.00 | 2 606.00 | 6 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VI Groupe et associés | 40 418.00 | 40 418.00 | | 40 418.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 827.00 | | | 7 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 329.00 | 8 329.00 | | 8 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 525.00 | 98 525.00 | | 98 525.00 |
VW T.V.A. | 7 747.00 | 7 747.00 | | 7 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 694.00 | 182 088.00 | 2 606.00 | 184 694.00 |