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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 72 812.00 | 71 195.00 | 1 617.00 | 72 812.00 |
AP Constructions | 85 755.00 | 85 244.00 | 511.00 | 85 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 759.00 | 8 642.00 | 1 116.00 | 9 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 570.00 | 62 203.00 | 29 367.00 | 91 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 376.00 | 229 175.00 | 35 201.00 | 264 376.00 |
BT Marchandises | 11 385.00 | | 11 385.00 | 11 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 714.00 | | 2 714.00 | 2 714.00 |
BZ Autres créances | 211 629.00 | | 211 629.00 | 211 629.00 |
CF Disponibilités | 79 621.00 | | 79 621.00 | 79 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 764.00 | | 305 764.00 | 305 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 140.00 | 229 175.00 | 340 965.00 | 570 140.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 38 472.00 | 58 320.00 | | 38 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 064.00 | -19 847.00 | | 26 064.00 |
DL TOTAL (I) | 72 921.00 | 46 857.00 | | 72 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 515.00 | 120 000.00 | | 149 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 682.00 | 682.00 | | 27 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 797.00 | 36 182.00 | | 43 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 914.00 | 49 794.00 | | 44 914.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 15 623.00 | | |
EA Autres dettes | 2 133.00 | 7 294.00 | | 2 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 044.00 | 229 577.00 | | 268 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 965.00 | 276 434.00 | | 340 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 814.00 | |
FD Production vendue biens | | | 411 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 418 815.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 422 435.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 922.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 810.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 796.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 521.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 402 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 004.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 393.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 600.00 | | | 23 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 600.00 | | | 23 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 805.00 | | | 18 805.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 805.00 | 54.00 | | 18 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 794.00 | -54.00 | | 4 794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450 428.00 | 305 897.00 | | 450 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 424 364.00 | 325 745.00 | | 424 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 064.00 | -19 847.00 | | 26 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 495.00 | | 19 696.00 | 263 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 815.00 | 264 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 815.00 | 259 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 414.00 | | | 3 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 017.00 | | 19 696.00 | 259 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 663.00 | 6 521.00 | 10.00 | 222 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 773.00 | 6 521.00 | 10.00 | 220 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
UX Autres créances clients | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VC Groupe et associés | 195 360.00 | 195 360.00 | | 195 360.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 658.00 | 5 658.00 | | 5 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 257.00 | 9 257.00 | | 9 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 805.00 | 214 757.00 | 1 047.00 | 215 805.00 |