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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 108.00 | 60 108.00 | | 60 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BF Prêts | 31 345.00 | | 31 345.00 | 31 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 454.00 | 60 108.00 | 321 345.00 | 381 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 258 797.00 | 4 254 797.00 | 4 000.00 | 4 258 797.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 1.00 | | | 1.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 258 797.00 | 4 254 797.00 | 4 001.00 | 4 258 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 640 251.00 | 4 314 905.00 | 325 346.00 | 4 640 251.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 693 000.00 | 1 693 000.00 | | 1 693 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 842.00 | 50 842.00 | | 50 842.00 |
DG Autres réserves | 965 380.00 | 965 380.00 | | 965 380.00 |
DH Report à nouveau | -4 931 566.00 | -4 918 035.00 | | -4 931 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 863.00 | -13 531.00 | | 290 863.00 |
DL TOTAL (I) | -1 931 481.00 | -2 222 345.00 | | -1 931 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 40.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 382.00 | 12 922.00 | | 12 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 269.00 | 15 572.00 | | 17 269.00 |
EA Autres dettes | 2 227 176.00 | 2 522 914.00 | | 2 227 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 256 827.00 | 2 551 448.00 | | 2 256 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 346.00 | 329 104.00 | | 325 346.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 255 289.00 | | 255 289.00 | 255 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 289.00 | | 255 289.00 | 255 289.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 377 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 231.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 356 370.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 196.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 292 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 249.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 311.00 | 3 249.00 | | 1 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 311.00 | -3 249.00 | | -1 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 377 291.00 | 267 463.00 | | 377 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 428.00 | 280 993.00 | | 86 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 290 863.00 | -13 531.00 | | 290 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 000.00 | | | 363 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 363 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UP Prêts | 31 000.00 | 13 000.00 | 18 000.00 | 31 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 259 000.00 | 4 259 000.00 | | 4 259 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 225 000.00 | 2 225 000.00 | | 2 225 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 290 000.00 | 4 272 000.00 | 18 000.00 | 4 290 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 257 000.00 | 2 257 000.00 | | 2 257 000.00 |