| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 185.00 | 4 926.00 | 1 259.00 | 6 185.00 |
AH Fonds commercial | 896 280.00 | 1 280.00 | 895 000.00 | 896 280.00 |
AN Terrains | 30 598.00 | 25 145.00 | 5 454.00 | 30 598.00 |
AP Constructions | 966 225.00 | 576 325.00 | 389 900.00 | 966 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 382 265.00 | 291 818.00 | 90 447.00 | 382 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 517 710.00 | 357 553.00 | 160 158.00 | 517 710.00 |
BD Autres titres immobilisés | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 262.00 | | 10 262.00 | 10 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 810 361.00 | 1 257 047.00 | 1 553 314.00 | 2 810 361.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 847.00 | | 3 847.00 | 3 847.00 |
BT Marchandises | 855 552.00 | | 855 552.00 | 855 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 617.00 | 356.00 | 33 261.00 | 33 617.00 |
BZ Autres créances | 172 244.00 | | 172 244.00 | 172 244.00 |
CF Disponibilités | 43 668.00 | | 43 668.00 | 43 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 300.00 | | 18 300.00 | 18 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 127 227.00 | 356.00 | 1 126 871.00 | 1 127 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 937 588.00 | 1 257 403.00 | 2 680 185.00 | 3 937 588.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 262.00 | | | 10 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 985.00 | 224 985.00 | | 224 985.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 198 904.00 | 198 904.00 | | 198 904.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 499.00 | 22 499.00 | | 22 499.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 364.00 | 3 364.00 | | 3 364.00 |
DG Autres réserves | 485 830.00 | 414 233.00 | | 485 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 715.00 | 156 617.00 | | 179 715.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 372.00 | 6 662.00 | | 5 372.00 |
DL TOTAL (I) | 1 120 669.00 | 1 027 263.00 | | 1 120 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 654 960.00 | 645 706.00 | | 654 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 342.00 | 168 801.00 | | 124 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 528 306.00 | 752 840.00 | | 528 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 857.00 | 187 487.00 | | 219 857.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 035.00 | 8 181.00 | | 31 035.00 |
EA Autres dettes | 1 016.00 | 2 061.00 | | 1 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 559 517.00 | 1 765 076.00 | | 1 559 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 680 185.00 | 2 792 339.00 | | 2 680 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 443 164.00 | 1 601 726.00 | | 1 443 164.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 237 143.00 | 119 499.00 | | 237 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 665 159.00 | | 11 665 159.00 | 11 665 159.00 |
FD Production vendue biens | 884 002.00 | | 884 002.00 | 884 002.00 |
FG Production vendue services | 111 998.00 | | 111 998.00 | 111 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 661 159.00 | | 12 661 159.00 | 12 661 159.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 539.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 950.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 685 245.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 599 071.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 54 765.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 619 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 730 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 994.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 500 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 761.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 968.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 573.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 316.00 | 16 361.00 | | 20 316.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 294.00 | 26 145.00 | | 59 294.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 26 000.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 294.00 | 52 145.00 | | 63 294.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 755.00 | 19 949.00 | | 47 755.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 26 986.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 755.00 | 46 935.00 | | 47 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 539.00 | 5 209.00 | | 15 539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 397.00 | 4 103.00 | | 21 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 760 507.00 | 12 244 067.00 | | 12 760 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 580 792.00 | 12 087 451.00 | | 12 580 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 715.00 | 156 617.00 | | 179 715.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 41 906.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 768 781.00 | | 81 066.00 | 2 768 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 485.00 | 2 810 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 902 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 485.00 | 1 896 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 901 123.00 | | 1 342.00 | 901 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 858 248.00 | | 78 036.00 | 1 858 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 410.00 | | 1 689.00 | 9 410.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 146 539.00 | 149 994.00 | 39 485.00 | 1 146 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 815.00 | 391.00 | | 5 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 140 723.00 | 149 603.00 | 39 485.00 | 1 140 723.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 638.00 | | 281.00 | 638.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 638.00 | | 281.00 | 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 638.00 | | 281.00 | 638.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 281.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 528 306.00 | 528 306.00 | | 528 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 697.00 | 62 697.00 | | 62 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 206.00 | 86 206.00 | | 86 206.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 035.00 | 31 035.00 | | 31 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 262.00 | 10 262.00 | | 10 262.00 |
UX Autres créances clients | 32 764.00 | 32 764.00 | | 32 764.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 824.00 | 14 824.00 | | 14 824.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VB T. V. A. | 9 079.00 | 9 079.00 | | 9 079.00 |
VC Groupe et associés | 35 615.00 | 35 615.00 | | 35 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 437 275.00 | 437 275.00 | | 437 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 685.00 | 101 332.00 | 116 353.00 | 217 685.00 |
VI Groupe et associés | 124 342.00 | 124 342.00 | | 124 342.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 246 157.00 | | | 246 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 456.00 | | | 165 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 219.00 | 45 219.00 | | 45 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 727.00 | 112 727.00 | | 112 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 300.00 | 18 300.00 | | 18 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 422.00 | 234 422.00 | | 234 422.00 |
VW T.V.A. | 25 736.00 | 25 736.00 | | 25 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 559 517.00 | 1 443 164.00 | 116 353.00 | 1 559 517.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 77 472.00 | 72 412.00 | | 77 472.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 232.00 | 19 322.00 | | 22 232.00 |
ST Autres comptes | 371 152.00 | 440 838.00 | | 371 152.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 161 882.00 | 150 184.00 | | 161 882.00 |
YT Sous‐traitance | 62 255.00 | 58 548.00 | | 62 255.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 376.00 | 9 908.00 | | 2 376.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 235.00 | 16 214.00 | | 16 235.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 93 707.00 | 88 626.00 | | 93 707.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 736 537.00 | 1 654 900.00 | | 1 736 537.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 600 910.00 | 1 542 924.00 | | 1 600 910.00 |
ZE Dividendes | 85 020.00 | | | 85 020.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 619 898.00 | 678 799.00 | | 619 898.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |