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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
AN Terrains | 12 300.00 | 7 072.00 | 5 227.00 | 12 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 930.00 | 150 472.00 | 14 458.00 | 164 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 235.00 | 334 223.00 | 110 012.00 | 444 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 417.00 | 493 689.00 | 137 728.00 | 631 417.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 420.00 | | 28 420.00 | 28 420.00 |
BP En cours de production de services | 7 512.00 | | 7 512.00 | 7 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 941.00 | 1 524.00 | 413 417.00 | 414 941.00 |
BZ Autres créances | 26 090.00 | | 26 090.00 | 26 090.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 162 215.00 | | 162 215.00 | 162 215.00 |
CF Disponibilités | 84 851.00 | | 84 851.00 | 84 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 801.00 | | 19 801.00 | 19 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 832.00 | 1 524.00 | 742 308.00 | 743 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 375 249.00 | 495 213.00 | 880 036.00 | 1 375 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 212 033.00 | | | 212 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 749.00 | | | 102 749.00 |
DL TOTAL (I) | 424 783.00 | | | 424 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 367.00 | | | 86 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 666.00 | | | 117 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 753.00 | | | 128 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 570.00 | | | 119 570.00 |
EA Autres dettes | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 252.00 | | | 455 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 036.00 | | | 880 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 145.00 | | | 392 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 776.00 | | 95 999.00 | 548 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 358.00 | 631 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 358.00 | 621 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 921.00 | | | 9 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 538 826.00 | | 95 999.00 | 538 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 471 575.00 | 35 468.00 | 13 354.00 | 471 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 469 654.00 | 35 468.00 | 13 354.00 | 469 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 753.00 | 128 753.00 | | 128 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 562.00 | 120 562.00 | | 120 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 26 091.00 | 26 091.00 | | 26 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 367.00 | 23 260.00 | 63 107.00 | 86 367.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 281.00 | | | 16 281.00 |
VP Divers | 414 941.00 | 414 941.00 | | 414 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 571.00 | 119 571.00 | | 119 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 801.00 | 19 801.00 | | 19 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 863.00 | 460 833.00 | 30.00 | 460 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 253.00 | 392 146.00 | 63 107.00 | 455 253.00 |