| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 145 493.00 | 4 550 450.00 | 4 595 044.00 | 9 145 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 004.00 | 130 449.00 | 100 555.00 | 231 004.00 |
AV Immobilisations en cours | 195 199.00 | | 195 199.00 | 195 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 572 230.00 | 4 680 899.00 | 4 891 331.00 | 9 572 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 802 946.00 | | 802 946.00 | 802 946.00 |
BZ Autres créances | 1 793 824.00 | | 1 793 824.00 | 1 793 824.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 260 376.00 | | 260 376.00 | 260 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 857 148.00 | | 2 857 148.00 | 2 857 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 429 376.00 | 4 680 899.00 | 7 748 477.00 | 12 429 376.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 050.00 | 263 648.00 | | -41 050.00 |
DL TOTAL (I) | -33 425.00 | 271 270.00 | | -33 425.00 |
DP Provisions pour risques | 258 549.00 | 258 549.00 | | 258 549.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 328 255.00 | 3 060 133.00 | | 3 328 255.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 586 804.00 | 3 318 682.00 | | 3 586 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 243 222.00 | 1 657 467.00 | | 1 243 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 672 430.00 | 1 724 132.00 | | 2 672 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 852.00 | 68 542.00 | | 56 852.00 |
EA Autres dettes | 10 373.00 | 13 226.00 | | 10 373.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 212 226.00 | 281 056.00 | | 212 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 195 101.00 | 3 744 423.00 | | 4 195 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 748 477.00 | 7 334 375.00 | | 7 748 477.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 020 768.00 | | 6 020 768.00 | 6 020 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 020 768.00 | | 6 020 768.00 | 6 020 768.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 644 496.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 665 264.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 389 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 397 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 206 893.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 527 074.00 | |
GE Autres charges | | | 782 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 340 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 325 065.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 68 830.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 830.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 385 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 439 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -370 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 250.00 | 2 272.00 | | 4 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 31 451.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 250.00 | 33 723.00 | | 4 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131.00 | 2.00 | | 131.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 30 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131.00 | 30 002.00 | | 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 119.00 | 3 721.00 | | 4 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 738 344.00 | 6 345 057.00 | | 6 738 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 779 394.00 | 6 081 409.00 | | 6 779 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 050.00 | 263 648.00 | | -41 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 369 031.00 | | 203 199.00 | 9 369 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 572 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 571 696.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 368 497.00 | | 203 199.00 | 9 368 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 534.00 | | | 534.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 474 006.00 | 206 893.00 | | 4 474 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 474 006.00 | 206 893.00 | | 4 474 006.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 318 682.00 | 912 618.00 | 644 496.00 | 3 318 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 318 682.00 | 912 618.00 | 644 496.00 | 3 318 682.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 527 074.00 | 644 496.00 | |
UG ‐ Financières | | 385 544.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 243 222.00 | 828 936.00 | 414 286.00 | 1 243 222.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 672 430.00 | 2 672 430.00 | | 2 672 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 373.00 | 10 373.00 | | 10 373.00 |
8L Produits constatés d’avance | 212 226.00 | 212 226.00 | | 212 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
UX Autres créances clients | 802 946.00 | 802 946.00 | | 802 946.00 |
VB T. V. A. | 463 833.00 | 463 833.00 | | 463 833.00 |
VC Groupe et associés | 1 208 411.00 | 1 208 411.00 | | 1 208 411.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 414 286.00 | | | 414 286.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 204.00 | 21 204.00 | | 21 204.00 |
VP Divers | 11 673.00 | 11 673.00 | | 11 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 849.00 | 32 849.00 | | 32 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 704.00 | 88 704.00 | | 88 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 260 376.00 | 260 376.00 | | 260 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 857 680.00 | 2 857 680.00 | | 2 857 680.00 |
VW T.V.A. | 24 003.00 | 24 003.00 | | 24 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 195 101.00 | 3 780 816.00 | 414 286.00 | 4 195 101.00 |