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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 547.00 | 15 547.00 | | 15 547.00 |
AH Fonds commercial | 71 213.00 | | 71 213.00 | 71 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 599.00 | 19 599.00 | | 19 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 698 536.00 | 510 942.00 | 187 594.00 | 698 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 318.00 | | 9 318.00 | 9 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 828 167.00 | 546 089.00 | 282 078.00 | 828 167.00 |
BT Marchandises | 914 267.00 | 94 575.00 | 819 692.00 | 914 267.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 603.00 | 6 227.00 | 42 376.00 | 48 603.00 |
BZ Autres créances | 111 194.00 | | 111 194.00 | 111 194.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 417 394.00 | | 417 394.00 | 417 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 897.00 | | 7 897.00 | 7 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 524 900.00 | 100 802.00 | 1 424 097.00 | 1 524 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 353 067.00 | 646 891.00 | 1 706 176.00 | 2 353 067.00 |
CU Autres participations | 13 953.00 | | 13 953.00 | 13 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 940 584.00 | 906 317.00 | | 940 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 830.00 | 34 266.00 | | 40 830.00 |
DL TOTAL (I) | 1 201 413.00 | 1 160 584.00 | | 1 201 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 226.00 | 215 081.00 | | 148 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 051.00 | 16 776.00 | | 17 051.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 376.00 | 269 718.00 | | 217 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 512.00 | 128 191.00 | | 115 512.00 |
EA Autres dettes | 6 175.00 | 5 413.00 | | 6 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 762.00 | 635 602.00 | | 504 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 706 176.00 | 1 796 186.00 | | 1 706 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 453.00 | 486 695.00 | | 121 453.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 303.00 | 1 303.00 | | 303.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 051.00 | | | 17 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 819 121.00 | | 9 046.00 | 819 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 828 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 718 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 760.00 | | | 86 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 714 089.00 | | 4 046.00 | 714 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 271.00 | | 5 000.00 | 18 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 489 705.00 | 56 384.00 | | 489 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 728.00 | 1 820.00 | | 13 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 475 977.00 | 54 564.00 | | 475 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 051.00 | 17 051.00 | | 17 051.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 376.00 | 217 376.00 | | 217 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 175.00 | 6 175.00 | | 6 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 318.00 | | 9 318.00 | 9 318.00 |
UX Autres créances clients | 48 603.00 | 48 603.00 | | 48 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 923.00 | 26 470.00 | 3 145.00 | 147 923.00 |
VP Divers | 111 194.00 | 111 194.00 | | 111 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 512.00 | 115 512.00 | | 115 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 897.00 | 7 897.00 | | 7 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 012.00 | 167 695.00 | 9 318.00 | 177 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 339.00 | 382 886.00 | 3 145.00 | 504 339.00 |