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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 724.00 | 19 712.00 | 1 012.00 | 20 724.00 |
AH Fonds commercial | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
AN Terrains | 7 378.00 | 4 001.00 | 3 377.00 | 7 378.00 |
AP Constructions | 364 090.00 | 342 741.00 | 21 350.00 | 364 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 748.00 | 12 134.00 | 1 614.00 | 13 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 026.00 | 65 792.00 | 22 234.00 | 88 026.00 |
AX Avances et acomptes | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 946.00 | | 5 946.00 | 5 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 705 426.00 | 444 379.00 | 261 047.00 | 705 426.00 |
BT Marchandises | 273 006.00 | 1 981.00 | 271 025.00 | 273 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 317.00 | | 40 317.00 | 40 317.00 |
BZ Autres créances | 67 224.00 | | 67 224.00 | 67 224.00 |
CF Disponibilités | 656 924.00 | | 656 924.00 | 656 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 755.00 | | 31 755.00 | 31 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 069 227.00 | 1 981.00 | 1 067 246.00 | 1 069 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 774 653.00 | 446 360.00 | 1 328 293.00 | 1 774 653.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 537 600.00 | 537 600.00 | | 537 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 205.00 | 5 205.00 | | 5 205.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 388.00 | 13 358.00 | | 15 388.00 |
DG Autres réserves | 232 372.00 | 253 802.00 | | 232 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 938.00 | 40 600.00 | | 18 938.00 |
DL TOTAL (I) | 809 503.00 | 850 565.00 | | 809 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 505.00 | 25 700.00 | | 22 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 652.00 | 116 631.00 | | 225 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 562.00 | 65 325.00 | | 92 562.00 |
EA Autres dettes | 178 071.00 | 196 528.00 | | 178 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 790.00 | 404 184.00 | | 518 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 328 293.00 | 1 254 748.00 | | 1 328 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 790.00 | 404 184.00 | | 518 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 663 914.00 | | 58 553.00 | 663 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 040.00 | 705 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 040.00 | 510 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 204.00 | | 520.00 | 188 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 749.00 | | 58 033.00 | 469 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 961.00 | | | 5 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443 295.00 | 12 270.00 | 11 186.00 | 443 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 122.00 | 590.00 | | 19 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 172.00 | 11 681.00 | 11 186.00 | 424 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 981.00 | 1 981.00 | 1 981.00 | 1 981.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 981.00 | 1 981.00 | 1 981.00 | 1 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 981.00 | 1 981.00 | 1 981.00 | 1 981.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 981.00 | 1 981.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 652.00 | 225 652.00 | | 225 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 707.00 | 20 707.00 | | 20 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 908.00 | 14 908.00 | | 14 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 071.00 | 178 071.00 | | 178 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 946.00 | | 5 946.00 | 5 946.00 |
UX Autres créances clients | 40 317.00 | 40 317.00 | | 40 317.00 |
VB T. V. A. | 35 823.00 | 35 823.00 | | 35 823.00 |
VC Groupe et associés | 20 994.00 | 20 994.00 | | 20 994.00 |
VI Groupe et associés | 22 505.00 | 22 505.00 | | 22 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 730.00 | 10 730.00 | | 10 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 407.00 | 10 407.00 | | 10 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 755.00 | 31 755.00 | | 31 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 242.00 | 139 296.00 | 5 946.00 | 145 242.00 |
VW T.V.A. | 46 217.00 | 46 217.00 | | 46 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 790.00 | 518 790.00 | | 518 790.00 |